COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE DE PORT LA GALERE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE DE PORT LA GALERE |
| Siren | 775668783 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 4849 |
| Numéro de Gestion | 1984B00135 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06590 Théoule-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768.00 | 3 438.00 | 330.00 | 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 914.00 | 18 487.00 | 4 426.00 | 6 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 774 240.00 | 774 240.00 | 546 293.00 | |
BJ TOTAL (I) | 800 922.00 | 21 925.00 | 778 997.00 | 553 175.00 |
BT Marchandises | 8 109.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | 6 247.00 | |
BZ Autres créances | 18 865.00 | 18 865.00 | 14 649.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 744.00 | |||
CF Disponibilités | 2 091 473.00 | 2 091 473.00 | 2 005 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 128 680.00 | 2 128 680.00 | 2 051 831.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 602.00 | 21 925.00 | 2 907 677.00 | 2 605 005.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 388 516.00 | 1 388 516.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 013.00 | 20 320.00 | ||
DH Report à nouveau | 45 816.00 | 32 641.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 199.00 | 13 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 492 543.00 | 1 455 344.00 | ||
DN Avances conditionnées | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 648.00 | 8 528.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 2 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 065.00 | 880 522.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 009.00 | 26 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 112.00 | 102 622.00 | ||
EA Autres dettes | 13 299.00 | 1 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 287 134.00 | 1 021 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 677.00 | 2 605 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 128 478.00 | 128 478.00 | 130 723.00 | |
FG Production vendue services | 537 600.00 | 537 600.00 | 560 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 079.00 | 666 079.00 | 690 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 238.00 | 6 299.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 667 324.00 | 697 170.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 233.00 | 117 462.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 109.00 | -8 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 152 762.00 | 187 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 914.00 | 168 168.00 | ||
FY Salaires et traitements | 148 650.00 | 157 242.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 622.00 | 58 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 125.00 | 1 982.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 1 282.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 629 429.00 | 684 053.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 895.00 | 13 117.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -696.00 | 750.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -696.00 | 750.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -696.00 | 750.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 199.00 | 13 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 628.00 | 697 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 429.00 | 684 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 199.00 | 13 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 744.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 744.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -227 947.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -227 947.00 | 2 768.00 | 800 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -227 947.00 | 2 768.00 | 800 922.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 569.00 | 2 125.00 | 2 768.00 | 21 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 569.00 | 2 125.00 | 2 768.00 | 21 925.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 15 602.00 | 15 602.00 | ||
VB T. V. A. | 18 865.00 | 18 865.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 207.00 | 37 207.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 648.00 | 11 648.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 009.00 | 17 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 884.00 | 28 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 740.00 | 20 740.00 | ||
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 169.00 | 165 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 858 065.00 | 858 065.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 299.00 | 13 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 134.00 | 259 069.00 | 1 028 065.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | |||