TERRE ARMEE
Dépôt
| Dénomination | TERRE ARMEE |
| Siren | 775684210 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39937 |
| Numéro de Gestion | 2014B06429 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 434.00 | 142 434.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 899.00 | 138 899.00 | ||
AH Fonds commercial | 11 433.00 | 11 433.00 | ||
AP Constructions | 56 951.00 | 56 951.00 | 558.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 726.00 | 1 939 018.00 | 139 708.00 | 213 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 417.00 | 152 053.00 | 363.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 862.00 | 2 440 790.00 | 140 072.00 | 214 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 292.00 | 6 012.00 | 390 279.00 | 167 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 251.00 | 18 251.00 | 4 079.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 556.00 | 652 178.00 | 1 099 377.00 | 2 075 358.00 |
BZ Autres créances | 151 261.00 | 151 261.00 | 757 100.00 | |
CF Disponibilités | 177 976.00 | 177 976.00 | 398 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 497.00 | 103 497.00 | 332 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 598 836.00 | 658 190.00 | 1 940 645.00 | 3 735 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 737.00 | 737.00 | 1 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 435.00 | 3 098 981.00 | 2 081 454.00 | 3 950 940.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 91 437.00 | 91 437.00 | ||
DH Report à nouveau | -373 248.00 | -326 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 799.00 | -39 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | -556 686.00 | -232 770.00 | ||
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | 555 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 485.00 | 6 645.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 565 485.00 | 561 645.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 22 927.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 132.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 394.00 | 1 933 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 446 772.00 | 1 162 759.00 | ||
EA Autres dettes | 908 655.00 | 418 901.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 970.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 071 521.00 | 3 593 561.00 | ||
ED (V) | 1 135.00 | 28 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 455.00 | 3 950 940.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 521.00 | 3 538 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 558 939.00 | 1 103 658.00 | 1 662 597.00 | 3 027 636.00 |
FG Production vendue services | 122 587.00 | 24 893.00 | 147 479.00 | 281 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 526.00 | 1 128 550.00 | 1 810 076.00 | 3 309 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 521.00 | |||
FQ Autres produits | 1 198 951.00 | 1 612 435.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 125 548.00 | 4 921 803.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 842 379.00 | 1 080 040.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 304.00 | 153 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 249 515.00 | 2 025 090.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 878.00 | 65 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 881 385.00 | 992 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 344 290.00 | 578 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 298.00 | 93 362.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 840.00 | |||
GE Autres charges | 140 627.00 | 131 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 384 910.00 | 5 119 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -259 362.00 | -197 570.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1 221.00 | 2 126.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 373.00 | |||
GN Différences positives de change | 34 752.00 | 6 259.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 531.00 | 37 757.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 86 129.00 | 29 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 694.00 | 6 795.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 158.00 | 2 013.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 981.00 | 37 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 450.00 | -161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -318 812.00 | -197 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | 51 488.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | 51 488.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 179.00 | 2 293.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 179.00 | 2 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 926.00 | 49 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 939.00 | -108 718.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 332.00 | 5 011 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 130.00 | 5 050 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 799.00 | -39 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 000.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 2 288 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 2 581 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 000.00 | 293 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 000.00 | 74 000.00 | 2 148 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 000.00 | 74 000.00 | 2 441 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 550 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 000.00 | 8 000.00 | 5 000.00 | 565 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 000.00 | 8 000.00 | 5 000.00 | 565 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 751 000.00 | 1 287 000.00 | 464 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VB T. V. A. | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 000.00 | 103 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 000.00 | 1 542 000.00 | 464 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 000.00 | 699 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 000.00 | 162 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
VW T.V.A. | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 906 000.00 | 906 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 000.00 | 2 072 000.00 | ||