RENISHAW
Dépôt
| Dénomination | RENISHAW |
| Siren | 777344060 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 14225 |
| Numéro de Gestion | 1991B00466 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77420 CHAMPS-SUR-MARNE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 380 513.00 | 380 513.00 | 380 513.00 | |
AP Constructions | 2 495 341.00 | 1 517 545.00 | 977 796.00 | 1 077 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669 819.00 | 1 058 916.00 | 1 610 903.00 | 1 265 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 731.00 | 927 191.00 | 1 156 540.00 | 770 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 703.00 | |||
BF Prêts | 141 300.00 | 141 300.00 | 136 628.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | 1 397.00 | 2 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 772 101.00 | 3 503 652.00 | 4 268 449.00 | 4 056 768.00 |
BT Marchandises | 822 444.00 | 682 589.00 | 139 855.00 | 592 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 301.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 719.00 | 160 726.00 | 3 095 993.00 | 4 778 027.00 |
BZ Autres créances | 108 118.00 | 108 118.00 | 452 517.00 | |
CF Disponibilités | 630 390.00 | 630 390.00 | 666 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 138.00 | 83 138.00 | 72 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 900 808.00 | 843 315.00 | 4 057 493.00 | 6 572 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 672 909.00 | 4 346 967.00 | 8 325 942.00 | 10 629 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 286 700.00 | 286 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | 28 670.00 | ||
DG Autres réserves | 9 376.00 | 9 376.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 372 375.00 | 1 314 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 276.00 | 57 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 078 845.00 | 1 697 121.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 348 790.00 | 372 737.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 348 790.00 | 372 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 777.00 | 1 117 407.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 801.00 | 25 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 702.00 | 6 015 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 965 171.00 | 943 256.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 927.00 | 19 063.00 | ||
EA Autres dettes | 38 591.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 388.00 | 436 644.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 898 308.00 | 8 559 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 325 942.00 | 10 629 535.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 898 308.00 | 8 559 677.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 869 320.00 | 1 144 698.00 | 9 014 018.00 | 12 371 967.00 |
FG Production vendue services | 1 772 446.00 | 74 649.00 | 1 847 095.00 | 2 035 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 641 766.00 | 1 219 347.00 | 10 861 113.00 | 14 407 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | 58 452.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 814.00 | 250 341.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 328 962.00 | 14 716 120.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 164 954.00 | 8 124 491.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 659 658.00 | 844 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 033 943.00 | 1 373 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 855.00 | 215 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 149 183.00 | 2 391 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 953 825.00 | 1 106 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 766 460.00 | 598 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 635.00 | 8 658.00 | ||
GE Autres charges | 49 916.00 | 2 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 967 430.00 | 14 664 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -638 468.00 | 51 129.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 370.00 | 8 487.00 | ||
GS Différences négatives de change | 47.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 417.00 | 8 487.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 417.00 | -8 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -646 885.00 | 42 642.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 907.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 932.00 | 286 885.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 305.00 | 76 686.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 237.00 | 372 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | 270 933.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 358.00 | 53 526.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 728.00 | 325 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 509.00 | 47 269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | 32 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 371 199.00 | 15 088 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 989 475.00 | 15 030 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 276.00 | 57 879.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 238.00 | 118 468.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 674 673.00 | 1 399 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 358.00 | 9 668.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 814 030.00 | 1 409 542.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 423 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 423 703.00 | 21 439.00 | 7 629 404.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 328.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 328.00 | 142 697.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 703.00 | 27 768.00 | 7 772 101.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 262.00 | 766 460.00 | 20 070.00 | 3 503 652.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 262.00 | 766 460.00 | 20 070.00 | 3 503 652.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 348 790.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 737.00 | 14 358.00 | 38 305.00 | 348 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 889 118.00 | 206 529.00 | 682 589.00 | |
6T Sur comptes clients | 158 138.00 | 10 635.00 | 8 047.00 | 160 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 256.00 | 10 635.00 | 214 576.00 | 843 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419 993.00 | 24 993.00 | 252 881.00 | 1 192 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 635.00 | 214 576.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 358.00 | 38 305.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 141 300.00 | 10 350.00 | 130 950.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 170 905.00 | 170 905.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 085 814.00 | 3 085 814.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 532.00 | 36 532.00 | ||
VB T. V. A. | 17 262.00 | 17 262.00 | ||
VP Divers | 34 021.00 | 34 021.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 138.00 | 83 138.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 672.00 | 3 459 722.00 | 130 950.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125 777.00 | 1 125 777.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 702.00 | 4 520 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 266 389.00 | 266 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 709.00 | 507 709.00 | ||
VW T.V.A. | 111 893.00 | 111 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 181.00 | 79 181.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 927.00 | 20 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 591.00 | 38 591.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 195 388.00 | 195 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 868 507.00 | 6 868 507.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 370.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 314 902.00 | 305 618.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 470.00 | 17 743.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 496.00 | 58 728.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 659.00 | 229 907.00 | ||
ST Autres comptes | 536 417.00 | 761 146.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 943.00 | 1 373 141.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 75 335.00 | 79 599.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 520.00 | 136 239.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 855.00 | 215 838.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 884 803.00 | 2 569 972.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 406.00 | 152 560.00 | ||