CAVE DU MARMANDAIS, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE (SCA)
Dépôt
| Dénomination | CAVE DU MARMANDAIS, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE (SCA) |
| Siren | 782169007 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5024 |
| Numéro de Gestion | 2002D50147 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47250 COCUMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 70 113.00 | 70 113.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 281 993.00 | 236 672.00 | 45 321.00 | 29 703.00 |
AH Fonds commercial | 327 021.00 | 327 021.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 348.00 | ||
AN Terrains | 192 333.00 | 33 285.00 | 159 049.00 | 159 574.00 |
AP Constructions | 10 583 513.00 | 9 272 420.00 | 1 311 093.00 | 1 432 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 397 602.00 | 9 205 734.00 | 2 191 868.00 | 2 393 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 255.00 | 2 108 228.00 | 292 028.00 | 335 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 555 222.00 | 1 555 222.00 | 347 867.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 477.00 | 8 477.00 | 8 477.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 47 700.00 | 47 700.00 | 47 700.00 | |
BF Prêts | 535 348.00 | 26 505.00 | 508 843.00 | 380 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 281.00 | 12 281.00 | 15 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 417 207.00 | 21 280 325.00 | 6 136 882.00 | 5 155 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 420.00 | 581 420.00 | 556 840.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 930 031.00 | 1 930 031.00 | 1 406 805.00 | |
BT Marchandises | 12 414.00 | 12 414.00 | 13 786.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 530.00 | 14 530.00 | 5 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 529.00 | 9 644.00 | 2 527 885.00 | 2 474 553.00 |
BZ Autres créances | 7 078 467.00 | 150 000.00 | 6 928 467.00 | 7 156 269.00 |
CF Disponibilités | 1 469 444.00 | 1 469 444.00 | 2 361 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 722 557.00 | 722 557.00 | 735 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 346 392.00 | 159 644.00 | 14 186 748.00 | 14 710 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 763 598.00 | 21 439 969.00 | 20 323 630.00 | 19 866 017.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 174 750.00 | 170 253.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 115.00 | 205 115.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 681.00 | 3 681.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 927 019.00 | 4 927 019.00 | ||
DG Autres réserves | 2 031 859.00 | 2 031 517.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 328.00 | 342.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 100 381.00 | 108 579.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 902 478.00 | 7 446 507.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 597.00 | 305 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 597.00 | 305 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 876 444.00 | 2 833 996.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 792 847.00 | 7 513 426.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 719.00 | 89 831.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 598.00 | 956 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 752 238.00 | 654 593.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 376.00 | 51 936.00 | ||
EA Autres dettes | 561 332.00 | 13 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 395 555.00 | 12 113 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 323 630.00 | 19 866 017.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 192 536.00 | 12 024 083.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 55 414.00 | 55 414.00 | 56 140.00 | |
FD Production vendue biens | 7 159 150.00 | 2 872 512.00 | 10 031 662.00 | 11 668 042.00 |
FG Production vendue services | 329 751.00 | 6 183.00 | 335 934.00 | 535 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 544 316.00 | 2 878 695.00 | 10 423 010.00 | 12 259 886.00 |
FM Production stockée | 523 226.00 | 183 800.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 37 804.00 | 69 924.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 415.00 | 45 922.00 | ||
FQ Autres produits | 1 213.00 | 1 023.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 076 669.00 | 12 560 555.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 262.00 | 947 441.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 372.00 | -4 125.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 372 337.00 | 5 770 366.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 580.00 | 59 432.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 305 342.00 | 2 570 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 819.00 | 226 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 537 306.00 | 1 511 716.00 | ||
FZ Charges sociales | 609 944.00 | 647 407.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 577 858.00 | 581 383.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 145.00 | 2 361.00 | ||
GE Autres charges | 43 336.00 | 39 408.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 101 141.00 | 12 352 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 473.00 | 208 228.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 668.00 | 668.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 927.00 | 10 299.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100.00 | 28 804.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | 561.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 699.00 | 40 331.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 311.00 | 4 187.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 819.00 | 129 693.00 | ||
GS Différences négatives de change | 533.00 | 1 051.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 664.00 | 134 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 965.00 | -94 600.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -135 438.00 | 113 628.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 093.00 | 12 326.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 475.00 | 8 384.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 431.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 999.00 | 20 710.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 051.00 | 29 586.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 413.00 | 70 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 464.00 | 100 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 465.00 | -79 524.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 425.00 | 33 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 475 367.00 | 12 621 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 015 695.00 | 12 621 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 328.00 | 342.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 591.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 295.00 | 763 974.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 369.00 | 649 929.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 932 819.00 | 53 363 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 596.00 | 1 922 577.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 055 079.00 | 56 699 881.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733 163.00 | 352 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 929.00 | 327 369.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 167 294.00 | 26 128 925.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 787 367.00 | 608 806.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 337 753.00 | 27 417 207.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 592.00 | 19 653.00 | 4 460.00 | 306 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 021.00 | 327 021.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 264 389.00 | 577 619.00 | 222 342.00 | 20 619 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 883 003.00 | 597 272.00 | 226 803.00 | 21 253 472.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 597.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 597.00 | 280 000.00 | 25 597.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 348.00 | 348.00 | ||
06 aucun libellé | 16 294.00 | 11 311.00 | 1 100.00 | 26 505.00 |
6T Sur comptes clients | 12 228.00 | 2 145.00 | 4 730.00 | 9 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 870.00 | 63 456.00 | 5 829.00 | 186 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 467.00 | 63 455.00 | 285 829.00 | 212 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 145.00 | 4 729.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 311.00 | 1 100.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | 280 431.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 535 348.00 | 535 348.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 281.00 | 12 281.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 572.00 | 11 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 525 956.00 | 2 525 956.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 362.00 | 11 362.00 | ||
VB T. V. A. | 49 740.00 | 49 740.00 | ||
VP Divers | 5 573.00 | 5 573.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 932 964.00 | 6 932 964.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 227.00 | 76 227.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 722 557.00 | 722 557.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 886 182.00 | 10 338 553.00 | 547 629.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 323.00 | 287 323.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 589 121.00 | 424 821.00 | 3 164 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 598.00 | 1 150 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 780.00 | 208 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 090.00 | 267 090.00 | ||
VW T.V.A. | 53 400.00 | 53 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 969.00 | 222 969.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 376.00 | 223 376.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 792 847.00 | 6 792 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 332.00 | 561 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 356 835.00 | 10 192 536.00 | 3 164 300.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 287 229.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 085.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 56.00 | ||