PRELI
Dépôt
| Dénomination | PRELI |
| Siren | 784115552 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2565 |
| Numéro de Gestion | 2002B01588 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94420 Le Plessis-Trévise |
2021
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 329.00 | 8 365.00 | 2 965.00 | 5 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 000.00 | 136 310.00 | 497 690.00 | 539 957.00 |
AP Constructions | 110 503.00 | 46 399.00 | 64 104.00 | 82 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 713.00 | 59 727.00 | 20 986.00 | 28 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 211.00 | 103 321.00 | 112 890.00 | 143 924.00 |
BF Prêts | -2 378.00 | -2 378.00 | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 050 567.00 | 354 121.00 | 696 446.00 | 801 059.00 |
BN En cours de production de biens | 338 532.00 | 338 532.00 | 528 565.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 287.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 944 719.00 | 944 719.00 | 2 712 600.00 | |
BZ Autres créances | 1 511 388.00 | 1 511 388.00 | 1 574 622.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 381 300.00 | 2 381 300.00 | 1 532 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 375 939.00 | 5 375 939.00 | 6 560 185.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 506.00 | 354 121.00 | 6 072 386.00 | 7 361 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 482 506.00 | 371 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 267.00 | 811 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 898 773.00 | 1 292 506.00 | ||
DP Provisions pour risques | 138 448.00 | 88 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 138 448.00 | 88 948.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 077.00 | 578 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 1 528.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 822.00 | 555 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 764.00 | 3 444 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 323.00 | 1 252 774.00 | ||
EA Autres dettes | 46 891.00 | 145 059.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 761.00 | 1 959.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 035 165.00 | 5 979 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 386.00 | 7 361 244.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 324.00 | 4 905 189.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 629.00 | 573.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 275 124.00 | 9 275 124.00 | 9 113 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 275 124.00 | 9 275 124.00 | 9 113 771.00 | |
FM Production stockée | -190 033.00 | -493 859.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 627.00 | 20 116.00 | ||
FQ Autres produits | 1 827.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 094 546.00 | 8 640 033.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 672 134.00 | 581 985.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 773 857.00 | 4 993 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 343.00 | 108 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 903 933.00 | 977 608.00 | ||
FZ Charges sociales | 579 979.00 | 637 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 083.00 | 142 063.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 161 357.00 | 7 441 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 933 189.00 | 1 199 007.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1 685.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -1 685.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 151.00 | 15 345.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 151.00 | 15 345.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 151.00 | -17 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 917 039.00 | 1 181 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 840.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 321.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 840.00 | 18 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107.00 | 6 349.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | 42 378.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 026.00 | 48 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 185.00 | -30 407.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 563 586.00 | 340 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 101 387.00 | 8 656 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 795 120.00 | 7 845 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 267.00 | 811 057.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 118.00 | 62 034.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 627.00 | 20 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 724.00 | 2 836.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 346.00 | 16 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | 20 863.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 660.00 | 40 531.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 645 329.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 751.00 | 407 426.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 642.00 | -2 188.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 625.00 | 1 050 567.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 874.00 | 47 897.00 | 2 097.00 | 144 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 727.00 | 73 186.00 | 25 467.00 | 209 446.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 602.00 | 121 083.00 | 27 564.00 | 354 121.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 138 448.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 948.00 | 49 500.00 | 138 448.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 88 948.00 | 49 500.00 | 138 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | -2 378.00 | -2 378.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | ||
UX Autres créances clients | 944 719.00 | 944 719.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
VB T. V. A. | 256 354.00 | 256 354.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 121 072.00 | 1 121 072.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 231.00 | 120 231.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 919.00 | 2 453 729.00 | 190.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 448.00 | 48 429.00 | 165 659.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 764.00 | 1 579 764.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 235.00 | 82 235.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 332 317.00 | 332 317.00 | ||
VW T.V.A. | 1 108 594.00 | 1 108 594.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 585.00 | 88 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 186 528.00 | 186 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 891.00 | 46 891.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 761.00 | 16 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 343.00 | 3 517 324.00 | 165 659.00 | 305 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 876.00 | |||