CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MODERNES
Dépôt
| Dénomination | CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MODERNES |
| Siren | 788212660 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003674 |
| Numéro de Gestion | 1960B00048 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004 558.00 | 3 935 298.00 | 1 069 260.00 | 987 419.00 |
AN Terrains | 1 078 878.00 | 1 078 878.00 | 1 078 878.00 | |
AP Constructions | 11 416 028.00 | 6 015 621.00 | 5 400 407.00 | 5 748 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 019.00 | 1 783 795.00 | 799 224.00 | 865 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 215 922.00 | 6 909 012.00 | 3 306 909.00 | 2 795 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 487 813.00 | 487 813.00 | 155 025.00 | |
CU Autres participations | 1 259 515.00 | 13 012.00 | 1 246 503.00 | 1 246 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 218 000.00 | 9 218 000.00 | 9 996 135.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 787 267.00 | 12 787 267.00 | 13 099 065.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 051 000.00 | 18 656 738.00 | 35 394 262.00 | 35 973 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 766.00 | 117 770.00 | 642 997.00 | 783 510.00 |
BP En cours de production de services | 15 439 780.00 | 107 879.00 | 15 331 900.00 | 14 907 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 053.00 | 48 053.00 | 933 730.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 253.00 | 67 253.00 | 109 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 383 749.00 | 67 556.00 | 34 316 193.00 | 39 820 164.00 |
BZ Autres créances | 38 957 455.00 | 38 957 455.00 | 27 368 130.00 | |
CF Disponibilités | 38 792.00 | 38 792.00 | 2 409 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 015.00 | 197 015.00 | 167 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 892 862.00 | 293 205.00 | 89 599 657.00 | 86 500 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 943 862.00 | 18 949 944.00 | 124 993 919.00 | 122 474 091.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 142 800.00 | 142 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 568 911.00 | 6 568 911.00 | ||
DH Report à nouveau | -137 314.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954 107.00 | -137 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 956 504.00 | 8 002 397.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 879 109.00 | 1 582 993.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 984 408.00 | 46 930 152.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 863 516.00 | 48 513 145.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 602.00 | 537 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146 145.00 | 841 911.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 564 313.00 | 10 990 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 440 196.00 | 23 332 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 167 510.00 | 14 189 558.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 358.00 | 753 337.00 | ||
EA Autres dettes | 11 492 847.00 | 12 611 523.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 084 927.00 | 2 702 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 64 173 899.00 | 65 958 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 993 919.00 | 122 474 091.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 526 714.00 | 526 714.00 | 644 566.00 | |
FG Production vendue services | 109 697 888.00 | 109 697 888.00 | 118 164 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 224 602.00 | 110 224 602.00 | 118 809 014.00 | |
FM Production stockée | -356 690.00 | 4 830 809.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 364 739.00 | 3 559 412.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 570 365.00 | 6 721 559.00 | ||
FQ Autres produits | 3 863 791.00 | 3 143 698.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 123 666 807.00 | 137 064 493.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 431 620.00 | 797 694.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150 709.00 | 76 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 299 510.00 | 85 960 987.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490 213.00 | 1 442 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 966 994.00 | 20 658 963.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 418 630.00 | 9 191 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 261 586.00 | 2 141 956.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 684.00 | 143 015.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 637 138.00 | 8 169 036.00 | ||
GE Autres charges | 3 648 859.00 | 3 243 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 534 943.00 | 131 824 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 131 864.00 | 5 239 920.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 438 072.00 | 295 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 557.00 | 2 232.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 960 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 398 629.00 | 298 204.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 960 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 073.00 | 17 685.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 073.00 | 3 977 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 386 556.00 | -3 679 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 518 420.00 | 1 560 438.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 635.00 | 106 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 515.00 | 61 191.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 150.00 | 167 191.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 891.00 | 104 865.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 045 569.00 | 35 708.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058 460.00 | 140 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 767 310.00 | 26 619.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 428.00 | 483 843.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146 576.00 | 1 240 527.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 356 586.00 | 137 529 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 402 479.00 | 137 667 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954 107.00 | -137 314.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784 081.00 | 476 740.00 | 325 522.00 | 3 935 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 966 964.00 | 1 784 846.00 | 1 043 381.00 | 14 708 429.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 751 044.00 | 2 261 586.00 | 1 368 903.00 | 18 643 727.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 875 182.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 42 998 904.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 989 430.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 513 145.00 | 7 637 138.00 | 6 286 767.00 | 49 863 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 012.00 | |||
06 aucun libellé | 1 559 981.00 | 1 559 981.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 130 806.00 | 222 706.00 | 127 863.00 | 225 649.00 |
6T Sur comptes clients | 80 518.00 | 6 978.00 | 19 940.00 | 67 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 184 335.00 | 229 684.00 | 4 107 802.00 | 306 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 697 480.00 | 7 866 822.00 | 10 394 569.00 | 50 169 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 866 822.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 218 000.00 | 958 000.00 | 8 260 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 12 787 267.00 | 3 133 498.00 | 9 653 769.00 | |
UX Autres créances clients | 34 383 749.00 | 34 303 995.00 | 79 754.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 439 512.00 | 439 512.00 | ||
VB T. V. A. | 2 552 053.00 | 2 552 053.00 | ||
VP Divers | 349 545.00 | 349 545.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 297 540.00 | 1 533 000.00 | 31 764 540.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304 610.00 | 2 304 610.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 197 015.00 | 197 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 543 485.00 | 45 785 422.00 | 49 758 063.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 012.00 | 121 012.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 590.00 | 178 590.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 146 145.00 | 2 830 000.00 | 316 145.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 440 196.00 | 20 440 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036 171.00 | 4 036 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 020 340.00 | 4 020 340.00 | ||
VW T.V.A. | 5 285 295.00 | 5 285 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 704.00 | 825 704.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 358.00 | 978 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 492 847.00 | 11 492 847.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 084 927.00 | 3 084 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 609 585.00 | 53 293 440.00 | 316 145.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 140.00 | |||