SOGEC FINANCES
Dépôt
| Dénomination | SOGEC FINANCES |
| Siren | 789901154 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 1701 |
| Numéro de Gestion | 2012B00918 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 08/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 29 999.00 | 10 383.00 | 19 616.00 | 23 616.00 |
CU Autres participations | 2 085 172.00 | 2 085 172.00 | 2 085 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 115 171.00 | 10 383.00 | 2 104 788.00 | 2 110 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 781.00 | 51 781.00 | 241 869.00 | |
BZ Autres créances | 5 153 131.00 | 5 153 131.00 | 6 857 355.00 | |
CF Disponibilités | 8 461.00 | 8 461.00 | 9 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 214 062.00 | 5 214 062.00 | 7 109 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 232.00 | 10 383.00 | 7 318 849.00 | 9 219 774.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 625 046.00 | 1 625 046.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 382.00 | 43 382.00 | ||
DG Autres réserves | 98 424.00 | 98 424.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 432.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 392.00 | -1 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 751 027.00 | 1 765 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 001.00 | 265 690.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 142 199.00 | 1 618 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 47 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 318.00 | 44 216.00 | ||
EA Autres dettes | 1 331 533.00 | 5 478 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 567 823.00 | 7 454 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 318 849.00 | 9 219 774.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 547 973.00 | 7 421 764.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 178 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 487 154.00 | 487 154.00 | 972 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 154.00 | 487 154.00 | 972 564.00 | |
FQ Autres produits | -30.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 487 124.00 | 972 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 479 077.00 | 875 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 2 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 9 276.00 | ||
GE Autres charges | 97.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 484 911.00 | 886 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 213.00 | 85 776.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 019.00 | 13 982.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 019.00 | 13 982.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 002.00 | 99 577.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 002.00 | 99 577.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 983.00 | -85 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 770.00 | 181.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 50.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 518.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 50.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | -50.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 163.00 | 986 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 555.00 | 987 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 392.00 | -1 432.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 583.00 | 8 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 794.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 999.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 191.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 984.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 999.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 2 085 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 2 115 171.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 383.00 | 4 000.00 | 10 383.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 659.00 | 4 000.00 | 10 383.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 51 781.00 | 51 781.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | ||
VB T. V. A. | 8 452.00 | 8 452.00 | ||
VC Groupe et associés | 187 822.00 | 187 822.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955 966.00 | 4 955 966.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 205 601.00 | 5 205 601.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 001.00 | 51 151.00 | 19 850.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | ||
VW T.V.A. | 8 630.00 | 8 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 142 199.00 | 4 142 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331 533.00 | 1 331 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 823.00 | 5 547 973.00 | 19 850.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 291.00 | |||