Sodi Invest
Dépôt
| Dénomination | Sodi Invest |
| Siren | 789997566 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5592 |
| Numéro de Gestion | 2012B00844 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62500 SAINT JEAN MARTIN AU LAERT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 157.00 | 340.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 642.00 | 47 994.00 | 66 648.00 | |
CU Autres participations | 898 048.00 | 898 048.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 013 189.00 | 48 151.00 | 965 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 017.00 | 1 088 017.00 | ||
BZ Autres créances | 2 200 342.00 | 2 200 342.00 | ||
CF Disponibilités | 17 995.00 | 17 995.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 308 628.00 | 3 308 628.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 817.00 | 48 151.00 | 4 273 665.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | |||
DH Report à nouveau | -60 843.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 584.00 | |||
DL TOTAL (I) | 483 940.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 283.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 968.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 189.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 330 762.00 | |||
EA Autres dettes | 325 516.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 789 724.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 665.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 724.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 191.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 066 363.00 | 1 066 363.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 363.00 | 1 066 363.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 128.00 | |||
FQ Autres produits | 135.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 079 627.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 208 148.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 459.00 | |||
FY Salaires et traitements | 515 716.00 | |||
FZ Charges sociales | 228 771.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 335.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 992 555.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 072.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 284.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 646.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 930.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 610.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 610.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 680.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 391.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 314.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 814.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 808.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 372.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 787.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 584.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 128.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 582.00 | 60 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 035.00 | 92 012.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 618.00 | 152 761.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | 114 642.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 898 048.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 190.00 | 1 013 189.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 157.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 826.00 | 18 177.00 | 3 009.00 | 47 994.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 826.00 | 18 335.00 | 3 009.00 | 48 151.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 314.00 | 17 314.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 314.00 | 17 314.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 314.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 088 017.00 | 1 088 017.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 881 353.00 | 881 353.00 | ||
VB T. V. A. | 65 919.00 | 65 919.00 | ||
VP Divers | 7 531.00 | 7 531.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 082 260.00 | 1 082 260.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 580.00 | 154 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 632.00 | 3 290 632.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 091.00 | 178 091.00 | 1 225 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 189.00 | 183 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 154.00 | 50 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 380.00 | 81 380.00 | ||
VW T.V.A. | 188 282.00 | 188 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 949.00 | 10 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 544 968.00 | 1 544 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 516.00 | 325 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 724.00 | 2 564 724.00 | 1 225 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 933.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 026.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 150.00 | |||
ST Autres comptes | 144 039.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 148.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 638.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 820.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 459.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 232 609.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 178.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||