KELI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | KELI FRANCE |
| Siren | 790518195 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 34999 |
| Numéro de Gestion | 2014B02867 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 Créteil |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 835.00 | 9 835.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 885.00 | 32 091.00 | 21 793.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 657.00 | 97 530.00 | 561 128.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 450.00 | 6 450.00 | ||
CU Autres participations | 18 559.00 | 18 559.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 57 616.00 | 57 616.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 807 002.00 | 129 621.00 | 677 382.00 | |
BT Marchandises | 1 816 645.00 | 175 877.00 | 1 640 768.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451 725.00 | 451 725.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 198 570.00 | 198 570.00 | ||
BZ Autres créances | 267 199.00 | 267 199.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | ||
CF Disponibilités | 997 476.00 | 997 476.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 017.00 | 14 017.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 745 732.00 | 175 877.00 | 3 569 855.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 436.00 | 8 436.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 171.00 | 305 498.00 | 4 255 672.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 388 526.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 38 853.00 | |||
DH Report à nouveau | 48 996.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 123.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 417 498.00 | |||
DP Provisions pour risques | 38 436.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 436.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 054.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 273.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 292.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 403.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 937.00 | |||
EA Autres dettes | 140 648.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 779 607.00 | |||
ED (V) | 20 131.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 672.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 690.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 484 778.00 | 25 484 778.00 | ||
FG Production vendue services | 8 017.00 | 8 017.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 492 795.00 | 25 492 795.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 330.00 | |||
FQ Autres produits | 289.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 525 414.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 413 968.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -492 459.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 507 998.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 660 831.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 232.00 | |||
FY Salaires et traitements | 448 112.00 | |||
FZ Charges sociales | 139 767.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 043.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 877.00 | |||
GE Autres charges | 93 652.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 054 022.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 471 392.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 224.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 570.00 | |||
GN Différences positives de change | 40 049.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45 620.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 340.00 | |||
GS Différences négatives de change | 139 243.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 163 018.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 398.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 346 770.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 696.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 743.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 777.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 278 870.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 572 000.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 630 877.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 123.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 862.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 964.00 | 497 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 606.00 | 7 913.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 405.00 | 505 190.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 249.00 | 718 992.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 344.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | 76 175.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 593.00 | 807 002.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 780.00 | 49 043.00 | 6 202.00 | 129 621.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 780.00 | 49 043.00 | 6 202.00 | 129 621.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 8 436.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 570.00 | 38 436.00 | 5 570.00 | 38 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 877.00 | 175 877.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 877.00 | 175 877.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 570.00 | 214 313.00 | 5 570.00 | 214 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 175 877.00 | |||
UG ‐ Financières | 8 436.00 | 5 570.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 616.00 | 57 616.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | 2 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 196 195.00 | 196 195.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | ||
VB T. V. A. | 70 911.00 | 70 911.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 615.00 | 51 615.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 391.00 | 143 391.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 017.00 | 14 017.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 403.00 | 479 786.00 | 57 616.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 054.00 | 419 137.00 | 381 938.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 403.00 | 1 094 403.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 035.00 | 23 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 816.00 | 39 816.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 146 870.00 | 146 870.00 | ||
VW T.V.A. | 141 853.00 | 141 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 363.00 | 39 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 273.00 | 76 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 648.00 | 140 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 315.00 | 2 121 398.00 | 381 938.00 | 36 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 338.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 142 857.00 | |||
YT Sous‐traitance | 271 824.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 861.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 104.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 930 535.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 600.00 | |||
ST Autres comptes | 282 907.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660 831.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 37 015.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 217.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 232.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 273 772.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 263.00 | |||