CAPIMHO SAINT JEAN DE BRAYE
Dépôt
| Dénomination | CAPIMHO SAINT JEAN DE BRAYE |
| Siren | 790670889 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8055 |
| Numéro de Gestion | 2013B00122 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 731.00 | 721.00 | 10.00 | 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 500.00 | 39 003.00 | 14 496.00 | 19 846.00 |
AH Fonds commercial | 939 751.00 | 939 751.00 | 939 751.00 | |
AP Constructions | 161 039.00 | 56 921.00 | 104 118.00 | 112 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 593.00 | 1 030 512.00 | 732 080.00 | 902 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 810.00 | 406 695.00 | 443 115.00 | 549 806.00 |
BF Prêts | 884 720.00 | 884 720.00 | 953 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 652 146.00 | 1 533 855.00 | 3 118 291.00 | 3 477 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 020.00 | 25 020.00 | 40 592.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 460.00 | 158 460.00 | 86 230.00 | |
BZ Autres créances | 252 018.00 | 252 018.00 | 131 871.00 | |
CF Disponibilités | 2 286.00 | 2 286.00 | 8 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 362 633.00 | 362 633.00 | 15 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 800 419.00 | 800 419.00 | 282 844.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 566.00 | 1 533 855.00 | 3 918 711.00 | 3 760 106.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 936 677.00 | -1 445 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 940.00 | -491 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 979 617.00 | -1 528 677.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 454.00 | 5 454.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 454.00 | 5 454.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629 767.00 | 2 430 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 215.00 | 283 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 438.00 | 157 628.00 | ||
EA Autres dettes | 2 512 791.00 | 2 411 382.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 661.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 892 874.00 | 5 283 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 711.00 | 3 760 106.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 400 638.00 | 5 283 328.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 319.00 | |||
FG Production vendue services | 1 155 353.00 | 420 689.00 | 1 576 043.00 | 3 119 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 353.00 | 420 689.00 | 1 576 043.00 | 3 126 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | 33 408.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 432.00 | 52 545.00 | ||
FQ Autres produits | 14 753.00 | 21 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 647 636.00 | 3 201 174.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 695.00 | 3 819.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 325.00 | 307 879.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 757 852.00 | 1 538 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 943.00 | 77 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 612 700.00 | 908 228.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 330.00 | 231 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 523.00 | 327 512.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 454.00 | |||
GE Autres charges | 143 544.00 | 211 978.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 130 369.00 | 3 606 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -482 732.00 | -404 970.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 852.00 | 15 037.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 852.00 | 15 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 921.00 | 56 721.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 825.00 | 4 529.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 747.00 | 61 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 894.00 | -46 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -538 626.00 | -451 183.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 686.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 686.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 868.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 868.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 686.00 | -39 868.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 175.00 | 3 216 212.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 116.00 | 3 707 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 940.00 | -491 052.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 498.00 | 671 663.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 251.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 204.00 | 41 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 406.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 679 593.00 | 41 239.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 251.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 443.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 68 686.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 686.00 | 884 720.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 686.00 | 4 652 146.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | 100.00 | 721.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 653.00 | 5 350.00 | 39 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 056.00 | 326 073.00 | 1 494 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 331.00 | 331 523.00 | 1 533 855.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 454.00 | 5 454.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 884 720.00 | 884 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 158 460.00 | 158 460.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | ||
VB T. V. A. | 71 493.00 | 71 493.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VP Divers | 61 392.00 | 61 392.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 269.00 | 117 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 362 633.00 | 362 633.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 832.00 | 1 657 832.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993 297.00 | 1 993 297.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 469.00 | 144 233.00 | 417 236.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 215.00 | 546 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 838.00 | 84 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 811.00 | 102 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 789.00 | 9 789.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 417 206.00 | 2 417 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 585.00 | 95 585.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 892 874.00 | 5 400 638.00 | 417 236.00 | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 022.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 041 741.00 | 6 175 239.00 | ||
YT Sous‐traitance | 71 465.00 | 114 404.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 666.00 | 91 392.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 210.00 | 114 142.00 | ||
ST Autres comptes | 538 510.00 | 1 218 216.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 852.00 | 1 538 156.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 26 349.00 | 57 303.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 594.00 | 19 814.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 943.00 | 77 117.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 171 831.00 | 337 220.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 240.00 | 339 749.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||