NUMERISS
Dépôt
| Dénomination | NUMERISS |
| Siren | 790869804 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/003930 |
| Numéro de Gestion | 2013B00078 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 80450 CAMON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 7 748.00 | 2 363.00 | 2 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 605.00 | 224.00 | 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 646.00 | 22 163.00 | 9 484.00 | 5 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | 20 800.00 | 20 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 386.00 | 31 515.00 | 32 871.00 | 29 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 164.00 | 6 164.00 | 14 511.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | 1 316.00 | 1 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 952 950.00 | 45 519.00 | 907 431.00 | 572 527.00 |
BZ Autres créances | 100 112.00 | 100 112.00 | 67 461.00 | |
CF Disponibilités | 273 634.00 | 273 634.00 | 9 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | 2 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 341 887.00 | 45 519.00 | 1 296 368.00 | 667 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 274.00 | 77 034.00 | 1 329 239.00 | 697 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 816.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | ||
DG Autres réserves | 307 403.00 | 256 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 130.00 | 50 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 355 933.00 | 311 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 635.00 | 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 8 063.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 869.00 | 153 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 345.00 | 202 018.00 | ||
EA Autres dettes | 106 971.00 | 20 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 973 307.00 | 385 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 239.00 | 697 239.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 816.00 | 384 962.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 210.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 098.00 | 8 089.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 108.00 | 9 589.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | 1 107.00 | 7 748.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 213.00 | 4 265.00 | 711.00 | 23 768.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 854.00 | 5 372.00 | 711.00 | 31 515.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 45 519.00 | 45 519.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 519.00 | 45 519.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45 519.00 | 45 519.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 519.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 816.00 | 80 816.00 | ||
UX Autres créances clients | 872 134.00 | 872 134.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | ||
VB T. V. A. | 58 282.00 | 58 282.00 | ||
VP Divers | 362.00 | 362.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 215.00 | 41 215.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 572.00 | 979 957.00 | 101 616.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 080.00 | 401 590.00 | 5 490.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 869.00 | 170 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 795.00 | 41 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 131.00 | 91 131.00 | ||
VW T.V.A. | 146 619.00 | 146 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 971.00 | 106 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 307.00 | 967 816.00 | 5 490.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922.00 | |||