DALLOIS AUTUN DISTRIBUTION - DAD
Dépôt
| Dénomination | DALLOIS AUTUN DISTRIBUTION - DAD |
| Siren | 790888747 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4793 |
| Numéro de Gestion | 2013B00089 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71400 Autun |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 198.00 | 16 198.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 19 815.00 | 6 868.00 | 12 947.00 | 14 920.00 |
AP Constructions | 131 477.00 | 42 291.00 | 89 186.00 | 95 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 342.00 | 110 885.00 | 94 457.00 | 83 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 108.00 | 255 975.00 | 187 134.00 | 235 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 942.00 | 432 217.00 | 383 725.00 | 428 950.00 |
BP En cours de production de services | 23 258.00 | 23 258.00 | 9 541.00 | |
BT Marchandises | 3 633 787.00 | 28 053.00 | 3 605 734.00 | 2 948 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 959.00 | 640 959.00 | 1 177 565.00 | |
BZ Autres créances | 563 065.00 | 563 065.00 | 499 333.00 | |
CF Disponibilités | 291 214.00 | 291 214.00 | 416 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 086.00 | 16 086.00 | 26 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 168 368.00 | 28 053.00 | 5 140 315.00 | 5 078 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 310.00 | 460 271.00 | 5 524 040.00 | 5 507 089.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 833 388.00 | 736 574.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 803.00 | 96 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 002 191.00 | 943 388.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 594.00 | 335 997.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 209.00 | 915 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 726.00 | 2 749 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 923.00 | 276 038.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 111.00 | |||
EA Autres dettes | 324 712.00 | 256 860.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 684.00 | 25 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 521 848.00 | 4 563 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 040.00 | 5 507 089.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 311 215.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 914 209.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 157 618.00 | 10 818 906.00 | ||
FD Production vendue biens | 756 050.00 | 875 134.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 913 668.00 | 11 694 040.00 | ||
FM Production stockée | 13 716.00 | -23 829.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 047.00 | 91 659.00 | ||
FQ Autres produits | 399.00 | 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 976 831.00 | 11 772 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 713 179.00 | 9 219 709.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -648 606.00 | 451 593.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 915 367.00 | 925 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 117.00 | 77 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 508 784.00 | 585 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 326.00 | 210 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 197.00 | 93 527.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 053.00 | 36 358.00 | ||
GE Autres charges | 2 526.00 | 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 879 943.00 | 11 600 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 888.00 | 171 417.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 753.00 | 32 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 752.00 | 32 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 752.00 | -32 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 136.00 | 138 649.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 350.00 | 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 350.00 | 2 946.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 877.00 | 18 088.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 18 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 246.00 | -15 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 579.00 | 26 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 993 181.00 | 11 775 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 934 377.00 | 11 678 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 803.00 | 96 814.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 199.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 277.00 | 50 198.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 476.00 | 50 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 199.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | 799 743.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 733.00 | 815 942.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 198.00 | 16 198.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 328.00 | 95 197.00 | 506.00 | 416 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 526.00 | 95 197.00 | 506.00 | 432 217.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | |||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 053.00 | 36 358.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 640 959.00 | 640 959.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | ||
VB T. V. A. | 102 071.00 | 102 074.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | 125.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 716.00 | 445 716.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 086.00 | 16 086.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 110.00 | 1 220 110.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 594.00 | 83 280.00 | 169 315.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 726.00 | 2 786 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 768.00 | 42 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 959.00 | 36 959.00 | ||
VW T.V.A. | 43 371.00 | 43 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 825.00 | 58 825.00 | ||
VI Groupe et associés | 914 209.00 | 914 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 712.00 | 324 712.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 684.00 | 61 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 848.00 | 4 352 534.00 | 169 315.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 590.00 | |||