ELYSEES ACACIAS
Dépôt
| Dénomination | ELYSEES ACACIAS |
| Siren | 790998561 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92782 |
| Numéro de Gestion | 2013B02530 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 224.00 | 13 224.00 | ||
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
AN Terrains | 7 520 000.00 | 7 520 000.00 | 7 520 000.00 | |
AP Constructions | 25 487 710.00 | 7 566 818.00 | 17 920 893.00 | 19 513 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 632.00 | 254 778.00 | 38 854.00 | 77 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397 525.00 | 1 504 346.00 | 893 180.00 | 1 176 454.00 |
CU Autres participations | 100 242.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 35 955 591.00 | 9 339 165.00 | 26 616 426.00 | 28 630 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 117.00 | 51 117.00 | 44 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 459.00 | 3 438.00 | 13 022.00 | 54 183.00 |
BZ Autres créances | 321 716.00 | 321 716.00 | 126 277.00 | |
CF Disponibilités | 741 578.00 | 741 578.00 | 148 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 660.00 | 84 660.00 | 105 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 215 531.00 | 3 438.00 | 1 212 093.00 | 480 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 171 122.00 | 9 342 603.00 | 27 828 519.00 | 29 110 971.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 028 125.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 597 301.00 | |||
DH Report à nouveau | 234 238.00 | -10 712 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 100 921.00 | -1 153 014.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 940.00 | 7 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 762 683.00 | -11 757 912.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 200 010.00 | 25 625 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 793.00 | 14 391 371.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 348.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 753.00 | 472 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 932.00 | 308 989.00 | ||
EA Autres dettes | 6 000.00 | 67 618.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 297.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 065 836.00 | 40 868 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 828 519.00 | 29 110 971.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 387 014.00 | 1 387 014.00 | 5 149 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 014.00 | 1 387 014.00 | 5 149 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 107 826.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 419.00 | 29 596.00 | ||
FQ Autres produits | 106.00 | 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 365.00 | 5 179 404.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 261.00 | 164 932.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 321.00 | 79 253.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 309.00 | -3 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 816 066.00 | 1 962 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 451.00 | 99 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 399 783.00 | 611 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 164.00 | 191 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 947 899.00 | 2 259 587.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 438.00 | |||
GE Autres charges | 17 024.00 | 13 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 375 100.00 | 5 378 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 871 735.00 | -198 835.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 309.00 | 253.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 309.00 | 253.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 255 167.00 | 958 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 255 167.00 | 958 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 253 858.00 | -958 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 125 593.00 | -1 157 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 180.00 | 4 212.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 180.00 | 4 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 68.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 506.00 | 68.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 672.00 | 4 144.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 855.00 | 5 183 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 730 776.00 | 6 336 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 100 921.00 | -1 153 014.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 724.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 665 231.00 | 33 636.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 242.00 | 8.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 022 197.00 | 33 644.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 698 867.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 250.00 | 35 955 591.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 224.00 | 13 224.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378 042.00 | 1 947 899.00 | 9 325 941.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 391 266.00 | 1 947 899.00 | 9 339 165.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 438.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 16 459.00 | 16 459.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 466.00 | 44 466.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 432.00 | 50 432.00 | ||
VB T. V. A. | 81 308.00 | 81 308.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 826.00 | 107 826.00 | ||
VP Divers | 10 471.00 | 10 471.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 101.00 | 26 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 660.00 | 84 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 836.00 | 422 836.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 200 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 753.00 | 234 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 633.00 | 94 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 793.00 | 61 793.00 | ||
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 294.00 | 66 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 373 793.00 | 3 373 793.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 039 488.00 | 465 695.00 | 3 373 793.00 | 21 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 825 022.00 | |||