METACONCEPT Développement
Dépôt
| Dénomination | METACONCEPT Développement |
| Siren | 791358286 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/016652 |
| Numéro de Gestion | 2013B01076 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69530 BRIGNAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 51 000.00 | 2 084.00 | 48 916.00 | 26 644.00 |
CU Autres participations | 4 854 160.00 | 4 854 160.00 | 4 849 990.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | 2 992.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 908 354.00 | 2 084.00 | 4 906 270.00 | 4 876 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 786.00 | 1 622.00 | 4 164.00 | 5 146.00 |
BZ Autres créances | 400 229.00 | 400 229.00 | 265 084.00 | |
CF Disponibilités | 305 409.00 | 305 409.00 | 23 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 711 445.00 | 1 622.00 | 709 823.00 | 293 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 799.00 | 3 706.00 | 5 616 093.00 | 5 170 077.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 396 000.00 | 3 396 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 600.00 | 61 957.00 | ||
DG Autres réserves | 1 120 334.00 | 994 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 618.00 | 292 858.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 990.00 | 36 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 931 543.00 | 4 782 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 898.00 | 185 974.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 440.00 | 194 798.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 2 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 157.00 | |||
EA Autres dettes | 490.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 684 550.00 | 387 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 093.00 | 5 170 078.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 721.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 960.00 | |||
FG Production vendue services | 21 433.00 | 21 433.00 | 22 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 433.00 | 21 433.00 | 24 955.00 | |
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 442.00 | 24 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 294.00 | 33 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -110.00 | 168.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 840.00 | 2 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 622.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 665.00 | 35 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 223.00 | -10 378.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 286 843.00 | 435 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 542.00 | 5 696.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 290 385.00 | 441 176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 492.00 | 12 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 492.00 | 12 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 280 892.00 | 428 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 267 669.00 | 417 828.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 821.00 | 38 109.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 549.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 821.00 | 39 658.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 754.00 | 151 549.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 569.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 754.00 | 154 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 067.00 | -114 459.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 881.00 | 10 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 649.00 | 505 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 031.00 | 212 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 618.00 | 292 857.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 734.00 | 35 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850 191.00 | 7 163.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 925.00 | 43 030.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | 51 001.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 857 354.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 600.00 | 4 908 354.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | 3 841.00 | 3 846.00 | 2 084.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089.00 | 3 841.00 | 3 846.00 | 2 084.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 36 991.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 36 991.00 | 36 991.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 36 991.00 | 36 991.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | 2 993.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 786.00 | 5 786.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 230.00 | 400 230.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 029.00 | 406 036.00 | 2 993.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 898.00 | 44 070.00 | 199 950.00 | 103 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 930.00 | 331 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 550.00 | 380 722.00 | 199 950.00 | 103 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||