FORELAG
Dépôt
| Dénomination | FORELAG |
| Siren | 791866155 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/000178 |
| Numéro de Gestion | 2013B00243 |
| Code Activité | 0210Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56500 MOREAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 232 000.00 | 158 670.00 | 73 330.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 280.00 | 54 280.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 41 733.00 | 41 733.00 | ||
CU Autres participations | 282 370.00 | 282 370.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 610 398.00 | 254 683.00 | 355 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 585.00 | 26 585.00 | ||
BZ Autres créances | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
CF Disponibilités | 22 034.00 | 22 034.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 51 690.00 | 51 690.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 089.00 | 254 683.00 | 407 405.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 300 427.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 705.00 | |||
DK Provisions réglementées | 9 370.00 | |||
DL TOTAL (I) | 375 092.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 216.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 313.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 405.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 313.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 198 745.00 | 198 745.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 745.00 | 198 745.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 198 746.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 70 535.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | |||
FY Salaires et traitements | 139 771.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 542.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 24 938.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 244 857.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 110.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 31 450.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 458.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 533.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 533.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 925.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 185.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 729.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 435.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 705.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 318.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 385.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 703.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 304.00 | 96 013.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282 385.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 304.00 | 610 398.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 267.00 | 51.00 | 15 304.00 | 96 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 267.00 | 51.00 | 15 304.00 | 96 013.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 370.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 370.00 | 9 370.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 133 732.00 | 24 938.00 | 158 670.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 732.00 | 24 938.00 | 158 670.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 143 102.00 | 24 938.00 | 168 040.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 938.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 26 585.00 | 26 585.00 | ||
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 656.00 | 29 656.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 091.00 | 4 091.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 727.00 | 5 727.00 | ||
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 313.00 | 32 313.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 882.00 | |||