COCERDIS
Dépôt
| Dénomination | COCERDIS |
| Siren | 791870272 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/005847 |
| Numéro de Gestion | 2013B00559 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66400 CERET |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 548.00 | 69.00 | 702.00 |
AH Fonds commercial | 1 313 260.00 | 1 313 260.00 | 1 313 260.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 298.00 | 496 749.00 | 264 550.00 | 90 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 095.00 | 140 278.00 | 651 817.00 | 70 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 119.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | -11.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 869 270.00 | 639 574.00 | 2 229 695.00 | 1 516 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 659.00 | 3 659.00 | 1 701.00 | |
BT Marchandises | 843 552.00 | 843 552.00 | 674 654.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 380.00 | 4 514.00 | 123 865.00 | 62 901.00 |
BZ Autres créances | 281 143.00 | 281 143.00 | 511 136.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 735.00 | 1 735.00 | 806.00 | |
CF Disponibilités | 118 474.00 | 118 474.00 | 92 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 416.00 | 48 416.00 | 47 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 425 360.00 | 4 514.00 | 1 420 845.00 | 1 391 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 630.00 | 644 089.00 | 3 650 541.00 | 2 908 141.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 652.00 | |||
DG Autres réserves | 107 389.00 | |||
DH Report à nouveau | -134 258.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 953.00 | 247 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 808 088.00 | 913 041.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 435.00 | 5 435.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 435.00 | 5 435.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 400.00 | 247 886.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | 801 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 668.00 | 668 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 518.00 | 239 325.00 | ||
EA Autres dettes | 762 008.00 | 9 689.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 23 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 837 018.00 | 1 989 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 541.00 | 2 908 141.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 562.00 | 1 912 219.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 125.00 | 56 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 235 395.00 | 13 235 395.00 | 12 345 086.00 | |
FD Production vendue biens | -1.00 | |||
FG Production vendue services | 81 949.00 | 81 949.00 | 30 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 317 344.00 | 13 317 344.00 | 12 375 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 970.00 | 12 362.00 | ||
FQ Autres produits | 3 397.00 | 3 574.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 343 711.00 | 12 391 175.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 197 276.00 | 10 132 071.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -168 898.00 | 111 967.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 909.00 | 2 695.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 958.00 | 699.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 044 097.00 | 987 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 020.00 | 101 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 851 182.00 | 744 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 181.00 | 178 032.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 769.00 | 80 045.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 435.00 | |||
GE Autres charges | 60 963.00 | 52 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 513 541.00 | 12 396 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -169 831.00 | -5 315.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 980.00 | 931.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 980.00 | 931.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 935.00 | 23 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 935.00 | 23 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 955.00 | -22 208.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -188 786.00 | -27 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 977.00 | 308 573.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 977.00 | 308 573.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 885.00 | 33 751.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 885.00 | 33 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 092.00 | 274 822.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 741.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 454 667.00 | 12 700 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 559 620.00 | 12 453 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 953.00 | 247 299.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 697.00 | 12 362.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 60 463.00 | 52 084.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 708.00 | 936 684.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 586.00 | 936 684.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 393.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 869 270.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 633.00 | 2 548.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 891.00 | 223 136.00 | 637 026.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 806.00 | 223 769.00 | 639 574.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 435.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 435.00 | 5 435.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 787.00 | 273.00 | 4 514.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 787.00 | 273.00 | 4 514.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 222.00 | 273.00 | 9 949.00 | |
UG ‐ Financières | 273.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 641.00 | 2 641.00 | ||
UX Autres créances clients | 125 739.00 | 125 739.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 816.00 | 51 816.00 | ||
VB T. V. A. | 41 278.00 | 41 278.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 741.00 | 31 741.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 283.00 | 156 283.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 416.00 | 48 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 939.00 | 457 939.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 400.00 | 190 944.00 | 411 778.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755.00 | 1 755.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 668.00 | 914 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 154.00 | 93 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 475.00 | 60 475.00 | ||
VW T.V.A. | 13 391.00 | 13 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 498.00 | 62 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 008.00 | 12 008.00 | 750 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 018.00 | 1 365 562.00 | 1 161 778.00 | 309 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 957 292.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 836.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||