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COCERDIS

Dépôt

DénominationCOCERDIS
Siren791870272
Cloture31/01/2020
Code du Greffe6601
Numéro de dépôtB2020/005847
Numéro de Gestion2013B00559
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/08/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse66400 CERET
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 617.00 2 548.00 69.00 702.00
AH Fonds commercial 1 313 260.00 1 313 260.00 1 313 260.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 761 298.00 496 749.00 264 550.00 90 245.00
AT Autres immobilisations corporelles 792 095.00 140 278.00 651 817.00 70 454.00
AV Immobilisations en cours 42 119.00
BB Créances rattachées à des participations -11.00
BD Autres titres immobilisés 1.00
BJ TOTAL (I) 2 869 270.00 639 574.00 2 229 695.00 1 516 780.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 659.00 3 659.00 1 701.00
BT Marchandises 843 552.00 843 552.00 674 654.00
BX Clients et comptes rattachés 128 380.00 4 514.00 123 865.00 62 901.00
BZ Autres créances 281 143.00 281 143.00 511 136.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 735.00 1 735.00 806.00
CF Disponibilités 118 474.00 118 474.00 92 905.00
CH Charges constatées d’avance 48 416.00 48 416.00 47 258.00
CJ TOTAL (II) 1 425 360.00 4 514.00 1 420 845.00 1 391 361.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 294 630.00 644 089.00 3 650 541.00 2 908 141.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 800 000.00 800 000.00
DD Réserve légale (1) 5 652.00
DG Autres réserves 107 389.00
DH Report à nouveau -134 258.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -104 953.00 247 299.00
DL TOTAL (I) 808 088.00 913 041.00
DP Provisions pour risques 5 435.00 5 435.00
DR TOTAL (IV) 5 435.00 5 435.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 912 400.00 247 886.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 755.00 801 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 914 668.00 668 434.00
DY Dettes fiscales et sociales 229 518.00 239 325.00
EA Autres dettes 762 008.00 9 689.00
EB Produits constatés d’avance (2) 16 667.00 23 333.00
EC TOTAL (IV) 2 837 018.00 1 989 666.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 650 541.00 2 908 141.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 365 562.00 1 912 219.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15 125.00 56 066.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 13 235 395.00 13 235 395.00 12 345 086.00
FD Production vendue biens -1.00
FG Production vendue services 81 949.00 81 949.00 30 154.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 317 344.00 13 317 344.00 12 375 239.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22 970.00 12 362.00
FQ Autres produits 3 397.00 3 574.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 343 711.00 12 391 175.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11 197 276.00 10 132 071.00
FT Variation de stock (marchandises) -168 898.00 111 967.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 909.00 2 695.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 958.00 699.00
FW Autres achats et charges externes 1 044 097.00 987 097.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 98 020.00 101 315.00
FY Salaires et traitements 851 182.00 744 462.00
FZ Charges sociales 202 181.00 178 032.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 223 769.00 80 045.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 206.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 435.00
GE Autres charges 60 963.00 52 467.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 513 541.00 12 396 490.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -169 831.00 -5 315.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 980.00 931.00
GP Total des produits financiers (V) 980.00 931.00
GR Intérêts et charges assimilées 19 935.00 23 139.00
GU Total des charges financières (VI) 19 935.00 23 139.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -18 955.00 -22 208.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -188 786.00 -27 523.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 109 977.00 308 573.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 109 977.00 308 573.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 57 885.00 33 751.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 57 885.00 33 751.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 52 092.00 274 822.00
HK Impôts sur les bénéfices -31 741.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 454 667.00 12 700 678.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 559 620.00 12 453 380.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -104 953.00 247 299.00
A1 ACTIF ‐ Placements 22 697.00 12 362.00
A4 Titres mis en équivalence 60 463.00 52 084.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 315 877.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 616 708.00 936 684.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 932 586.00 936 684.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 315 877.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 553 393.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 869 270.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 915.00 633.00 2 548.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 413 891.00 223 136.00 637 026.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 415 806.00 223 769.00 639 574.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 5 435.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 5 435.00 5 435.00
6T Sur comptes clients 4 787.00 273.00 4 514.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 787.00 273.00 4 514.00
7C TOTAL GENERAL 10 222.00 273.00 9 949.00
UG ‐ Financières 273.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 2 641.00 2 641.00
UX Autres créances clients 125 739.00 125 739.00
UY Personnel et comptes rattachés 26.00 26.00
VM Impôts sur les bénéfices 51 816.00 51 816.00
VB T. V. A. 41 278.00 41 278.00
VC Groupe et associés 31 741.00 31 741.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 156 283.00 156 283.00
VS Charges constatées d’avance 48 416.00 48 416.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 457 939.00 457 939.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 912 400.00 190 944.00 411 778.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 755.00 1 755.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 914 668.00 914 668.00
8C Personnel et comptes rattachés 93 154.00 93 154.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 60 475.00 60 475.00
VW T.V.A. 13 391.00 13 391.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 62 498.00 62 498.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 762 008.00 12 008.00 750 000.00
8L Produits constatés d’avance 16 667.00 16 667.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 837 018.00 1 365 562.00 1 161 778.00 309 678.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 957 292.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 250 836.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 34.00