FINANCAD
Dépôt
| Dénomination | FINANCAD |
| Siren | 791978695 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12581 |
| Numéro de Gestion | 2013B00736 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 71 038.00 | 18 822.00 | 52 216.00 | 62 811.00 |
CU Autres participations | 792 256.00 | 792 256.00 | 814 844.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 483 235.00 | 483 235.00 | 130 781.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 70 200.00 | 70 200.00 | 65 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 416 729.00 | 18 822.00 | 1 397 907.00 | 1 073 987.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 313 524.00 | 313 524.00 | 333 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 713 524.00 | 1 713 524.00 | 1 736 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 254.00 | 18 822.00 | 3 111 431.00 | 2 810 970.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 020 110.00 | 1 020 110.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 614.00 | 82 168.00 | ||
DG Autres réserves | 1 664 660.00 | 1 561 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 746.00 | 108 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 046 130.00 | 2 772 384.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 27 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 9 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 566.00 | 2 125.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 65 302.00 | 38 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 431.00 | 2 810 970.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 302.00 | 38 587.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 30 621.00 | 30 944.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 620.00 | 4 202.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | -2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 070.00 | 35 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 070.00 | -35 837.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 93 498.00 | 131 997.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 254.00 | 1 331.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 117.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 103 869.00 | 133 328.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 103 869.00 | 133 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 798.00 | 97 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 708.00 | 42 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 708.00 | 42 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 988.00 | 30 566.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 033.00 | 30 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 675.00 | 11 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 727.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 577.00 | 175 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 831.00 | 66 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 746.00 | 108 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 013.00 | 4 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 176.00 | 384 504.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 189.00 | 388 529.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 038.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 988.00 | 1 345 691.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 988.00 | 1 416 729.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 202.00 | 14 620.00 | 18 822.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202.00 | 14 620.00 | 18 822.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 483 235.00 | 483 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 235.00 | 483 235.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 566.00 | 24 566.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 302.00 | 65 302.00 | ||