AK GESTION
Dépôt
| Dénomination | AK GESTION |
| Siren | 792108094 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 29927 |
| Numéro de Gestion | 2013B01456 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 Vincennes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 3 597.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 762.00 | 10 334.00 | 10 428.00 | 4 706.00 |
CU Autres participations | 416 097.00 | 416 097.00 | 435 847.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 501 504.00 | 501 504.00 | 541 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 942 060.00 | 13 931.00 | 928 129.00 | 981 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | 1 440.00 | |
BZ Autres créances | 39 049.00 | 39 049.00 | 664.00 | |
CF Disponibilités | 30 980.00 | 30 980.00 | 4 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | 87.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 806.00 | 74 806.00 | 6 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 866.00 | 13 931.00 | 1 002 936.00 | 988 184.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 402.00 | 4 825.00 | ||
DH Report à nouveau | 92 901.00 | 81 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 181.00 | 11 545.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 678.00 | 6 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 437 162.00 | 404 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 760.00 | 370 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 666.00 | 209 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 830.00 | 3 387.00 | ||
EA Autres dettes | 10 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 565 774.00 | 583 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 936.00 | 988 184.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 403.00 | 254 022.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 70 883.00 | 70 883.00 | 33 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 883.00 | 70 883.00 | 33 717.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 884.00 | 33 719.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 322.00 | 14 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 83.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 544.00 | 23 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 456.00 | 4 018.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 198.00 | 808.00 | ||
GE Autres charges | 28.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 106.00 | 43 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 779.00 | -9 427.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 820.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 820.00 | 25 871.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 820.00 | 51 691.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 685.00 | 7 291.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 685.00 | 7 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 135.00 | 44 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 914.00 | 34 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 096.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 096.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 400.00 | 19 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 429.00 | 4 429.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 829.00 | 23 429.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 733.00 | -23 429.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 800.00 | 85 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 619.00 | 73 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 181.00 | 11 545.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | 3 597.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 136.00 | 1 198.00 | 10 334.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 733.00 | 1 198.00 | 13 931.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 678.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 249.00 | 4 429.00 | 10 678.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 249.00 | 4 429.00 | 10 678.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 501 504.00 | 501 504.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 020.00 | 4 020.00 | ||
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 430.00 | 545 330.00 | 100.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 760.00 | 40 389.00 | 169 232.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | ||
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 189 666.00 | 189 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 774.00 | 253 403.00 | 169 232.00 | 143 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 666.00 | |||