CONCEPTOLE
Dépôt
| Dénomination | CONCEPTOLE |
| Siren | 794148189 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16972 |
| Numéro de Gestion | 2013B01806 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 843.00 | 42 134.00 | 1 709.00 | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 633.00 | 186 852.00 | 93 781.00 | 84 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 892.00 | 121 924.00 | 45 968.00 | 63 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 368.00 | 350 910.00 | 151 458.00 | 159 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 479.00 | 19 236.00 | 394 243.00 | 210 399.00 |
BN En cours de production de biens | 277 733.00 | 38 450.00 | 239 283.00 | 193 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 960.00 | 8 640.00 | 1 276 320.00 | 966 643.00 |
BZ Autres créances | 20 298.00 | 20 298.00 | 54 397.00 | |
CF Disponibilités | 1 077 987.00 | 1 077 987.00 | 262 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 446.00 | 13 446.00 | 14 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 087 902.00 | 66 326.00 | 3 021 576.00 | 1 701 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 270.00 | 417 236.00 | 3 173 035.00 | 1 861 546.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 431 822.00 | 318 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 096.00 | 113 073.00 | ||
DL TOTAL (I) | 591 918.00 | 541 822.00 | ||
DN Avances conditionnées | 14 286.00 | 21 429.00 | ||
DO TOTAL (II) | 14 286.00 | 21 429.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 020.00 | 5 235.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 010.00 | 306 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 621.00 | 691 890.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 384 592.00 | 287 983.00 | ||
EA Autres dettes | 588.00 | 2 657.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 664.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 566 831.00 | 1 298 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 035.00 | 1 861 546.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 831.00 | 1 189 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 785 823.00 | 6 077.00 | 5 791 900.00 | 5 076 055.00 |
FG Production vendue services | 13 974.00 | 13 974.00 | 17 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 799 796.00 | 6 077.00 | 5 805 873.00 | 5 093 606.00 |
FM Production stockée | 83 898.00 | 23 338.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 222.00 | 62 164.00 | ||
FQ Autres produits | 232.00 | 87.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 932 224.00 | 5 179 195.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 072 348.00 | 1 391 868.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -175 686.00 | -6 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 386 826.00 | 2 229 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 946.00 | 59 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 099 888.00 | 1 019 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 245.00 | 324 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 021.00 | 57 116.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 723.00 | 27 394.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 904 331.00 | 5 102 442.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 893.00 | 76 753.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 682.00 | 9 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 682.00 | 9 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 682.00 | -9 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 212.00 | 66 876.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 904.00 | 52 410.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 904.00 | 52 410.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 6 213.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 6 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 884.00 | 46 197.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 128.00 | 5 231 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 033.00 | 5 118 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 096.00 | 113 073.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 147.00 | 293 797.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 315.00 | 60 101.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 843.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 675.00 | 43 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 518.00 | 46 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 368.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 730.00 | 2 404.00 | 42 134.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 159.00 | 52 617.00 | 308 776.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 889.00 | 55 021.00 | 350 910.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 27 394.00 | 38 450.00 | 8 158.00 | 57 686.00 |
6T Sur comptes clients | 4 116.00 | 6 273.00 | 1 749.00 | 8 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 510.00 | 44 723.00 | 9 907.00 | 66 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 510.00 | 44 723.00 | 9 907.00 | 66 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 723.00 | 9 907.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 17 895.00 | 17 895.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 267 064.00 | 1 267 064.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 8 534.00 | 8 534.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 464.00 | 11 464.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 446.00 | 13 446.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 704.00 | 1 318 704.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 788.00 | 1 001 788.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 621.00 | 785 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 716.00 | 180 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 573.00 | 153 573.00 | ||
VW T.V.A. | 42 520.00 | 42 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 782.00 | 7 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 393 010.00 | 393 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 831.00 | 2 566 831.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 215 500.00 | 1 487 751.00 | ||
YT Sous‐traitance | 819 051.00 | 625 613.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 832.00 | 131 766.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 229.00 | 192 405.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 431 817.00 | 428 633.00 | ||
ST Autres comptes | 728 896.00 | 850 911.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 386 826.00 | 2 229 329.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 26 346.00 | 26 428.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 600.00 | 33 393.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 946.00 | 59 821.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 150 339.00 | 1 011 212.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954 750.00 | 706 799.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||