ADIALEA
Dépôt
| Dénomination | ADIALEA |
| Siren | 794538637 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28626 |
| Numéro de Gestion | 2013B05554 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2021
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | -7.00 | |||
AP Constructions | 9.00 | |||
CU Autres participations | 70 288 320.00 | 61 494 793.00 | 8 793 526.00 | 46 490 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 457 458.00 | 1 145 480.00 | 6 311 978.00 | 23 509 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 745 778.00 | 62 640 273.00 | 15 105 504.00 | 69 999 830.00 |
BZ Autres créances | 16 948 461.00 | 8 524 708.00 | 8 423 753.00 | 970 509.00 |
CF Disponibilités | 3 781.00 | 3 781.00 | 4 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 952 243.00 | 8 524 708.00 | 8 427 535.00 | 974 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 698 022.00 | 71 164 981.00 | 23 533 040.00 | 70 974 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 127 000.00 | 71 127 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | ||
DG Autres réserves | 18 240.00 | 18 240.00 | ||
DH Report à nouveau | -508 411.00 | -154 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 139 032.00 | -353 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | -501 243.00 | 70 637 788.00 | ||
DP Provisions pour risques | 306 873.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 306 873.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 550.00 | 31 990.00 | ||
EA Autres dettes | 23 687 860.00 | 303 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 727 410.00 | 336 833.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 533 040.00 | 70 974 622.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 727 410.00 | 336 833.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 56.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 54 949.00 | 39 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 384.00 | ||
GE Autres charges | 192.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 166.00 | 39 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 109.00 | -39 590.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 96 655.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 376.00 | 36 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 159 422.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 176 032.00 | 195 435.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 176 916.00 | 294 938.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 038.00 | 214 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 259 954.00 | 509 334.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 083 922.00 | -313 899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 139 032.00 | -353 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 088.00 | 195 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 315 121.00 | 548 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 139 032.00 | -353 489.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 294 768.00 | 26 017 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 294 768.00 | 26 017 136.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 566 126.00 | 77 745 778.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 566 126.00 | 77 745 778.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 306 873.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 873.00 | 306 873.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 61 494 793.00 | |||
06 aucun libellé | 1 145 480.00 | 1 145 480.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 524 708.00 | 8 524 708.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 938.00 | 70 870 043.00 | 71 164 981.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 294 938.00 | 71 176 916.00 | 71 471 855.00 | |
UG ‐ Financières | 71 176 916.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 457 458.00 | 7 457 458.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 795 328.00 | 16 795 328.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 133.00 | 153 133.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 405 919.00 | 24 405 919.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 550.00 | 38 550.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 636 075.00 | 23 636 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 784.00 | 51 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 727 410.00 | 23 727 410.00 | ||