Cogénération La Rochelle
Dépôt
| Dénomination | Cogénération La Rochelle |
| Siren | 794711242 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 24707 |
| Numéro de Gestion | 2020B04096 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 117 298.00 | 83 086.00 | 34 212.00 | 45 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 142 702.00 | 3 642 747.00 | 1 499 955.00 | 2 014 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 000.00 | 3 725 833.00 | 1 534 167.00 | 2 060 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 256.00 | 445 256.00 | 261 484.00 | |
BZ Autres créances | 30 941.00 | 30 941.00 | 8 893.00 | |
CF Disponibilités | 1 698 923.00 | 1 698 923.00 | 1 842 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 415.00 | 15 415.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 190 534.00 | 2 190 534.00 | 2 112 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 534.00 | 3 725 833.00 | 3 724 700.00 | 4 172 628.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 547 500.00 | 547 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 750.00 | 54 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 160.00 | 486 265.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 029 410.00 | 1 088 515.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576 500.00 | 2 927 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 639.00 | 57 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 151.00 | 98 801.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 695 290.00 | 3 084 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 700.00 | 4 172 628.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 871 811.00 | 1 871 811.00 | 1 942 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 811.00 | 1 871 811.00 | 1 942 448.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 871 814.00 | 1 942 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 621 711.00 | 609 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 755.00 | 5 110.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 526 000.00 | 526 000.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 156 466.00 | 1 140 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 715 348.00 | 801 720.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 496.00 | 118 726.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114 496.00 | 118 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -114 496.00 | -118 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 600 852.00 | 682 994.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 574.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 574.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 574.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 166 118.00 | 196 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 814.00 | 1 942 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 654.00 | 1 456 186.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 160.00 | 486 265.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 260 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 260 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 260 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 833.00 | 526 000.00 | 3 725 833.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 833.00 | 526 000.00 | 3 725 833.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 445 256.00 | 445 256.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 121.00 | 25 121.00 | ||
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 415.00 | 15 415.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 611.00 | 491 611.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 576 500.00 | 2 576 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 639.00 | 58 639.00 | ||
VW T.V.A. | 50 370.00 | 50 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 290.00 | 2 695 290.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 496.00 | |||