NEWCO
Dépôt
| Dénomination | NEWCO |
| Siren | 797994076 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3941 |
| Numéro de Gestion | 2013B00449 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24750 Boulazac Isle Manoire |
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | ||
AH Fonds commercial | 607 921.00 | 16 183.00 | 591 738.00 | 644 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 789.00 | 150 307.00 | 13 482.00 | 59 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 962.00 | |||
BF Prêts | 300.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 72 116.00 | 72 116.00 | 76 921.00 | |
BJ TOTAL (I) | 844 794.00 | 167 457.00 | 677 337.00 | 786 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 386.00 | 90 386.00 | 2 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 736.00 | 15 871.00 | 8 865.00 | 21 455.00 |
BZ Autres créances | 143 992.00 | 143 992.00 | 156 370.00 | |
CF Disponibilités | 137 266.00 | 137 266.00 | 49 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 554.00 | 70 554.00 | 105 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 466 934.00 | 15 871.00 | 451 063.00 | 335 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 728.00 | 183 329.00 | 1 178 400.00 | 1 172 240.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -905 790.00 | -684 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 169.00 | -221 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 060 959.00 | -805 790.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 651.00 | 4 651.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 651.00 | 4 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 665.00 | 196 396.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 786.00 | 1 341 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 552 189.00 | 417 481.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 619.00 | 17 861.00 | ||
EA Autres dettes | 450.00 | 90.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 234 708.00 | 1 973 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 400.00 | 1 172 240.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 942.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 881 450.00 | 2 881 450.00 | 2 993 797.00 | |
FG Production vendue services | 35 183.00 | 35 183.00 | 24 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 634.00 | 2 916 634.00 | 3 018 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 714.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 739.00 | 7 205.00 | ||
FQ Autres produits | 5 276.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 648.00 | 3 027 760.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 413 506.00 | 1 468 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 805 775.00 | 853 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 003.00 | 39 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 661 913.00 | 645 099.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 649.00 | 158 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 543.00 | 37 758.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 541.00 | 28 617.00 | ||
GE Autres charges | 4 378.00 | 17 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 122 308.00 | 3 248 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 660.00 | -220 391.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 846.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 846.00 | 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 830.00 | -929.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -148 489.00 | -221 320.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 614.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 614.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 755.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 539.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 294.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 680.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 279.00 | 3 027 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 448.00 | 3 249 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 169.00 | -221 320.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 214.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 618.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 789.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 183.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 272.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 411.00 | 608 889.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 163 789.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 105.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 067.00 | 72 116.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 478.00 | 844 794.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 968.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 255.00 | 34 543.00 | 88 492.00 | 150 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 223.00 | 34 543.00 | 88 492.00 | 151 275.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 651.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 651.00 | 4 651.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 166.00 | 15 541.00 | 49 525.00 | 16 183.00 |
6T Sur comptes clients | 15 871.00 | 15 871.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 038.00 | 15 541.00 | 49 525.00 | 32 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 689.00 | 15 541.00 | 49 525.00 | 36 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 541.00 | 49 525.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 72 116.00 | 72 116.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 736.00 | 5 825.00 | 18 911.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 454.00 | 6 454.00 | ||
VB T. V. A. | 116 470.00 | 116 470.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 218.00 | 14 218.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | 6 850.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 554.00 | 70 554.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 399.00 | 220 372.00 | 91 027.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 890.00 | 5 144.00 | 177 427.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 786.00 | 374 474.00 | 1 102 312.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 795.00 | 84 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 429.00 | 68 902.00 | 194 527.00 | |
VW T.V.A. | 10 161.00 | 10 161.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 804.00 | 11 243.00 | 182 561.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 708.00 | 556 942.00 | 1 666 446.00 | 11 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 886.00 | |||