HOMESTEAD
Dépôt
| Dénomination | HOMESTEAD |
| Siren | 798435616 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5880 |
| Numéro de Gestion | 2013B00950 |
| Code Activité | 7734Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Cogolin |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833 333.00 | 33 333.00 | 799 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 850 945.00 | 40 598.00 | 9 810 347.00 | 36 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 684 278.00 | 73 931.00 | 10 610 346.00 | 36 592.00 |
BT Marchandises | 7 737.00 | 7 737.00 | 3 020.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474.00 | 3 474.00 | 2 861 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 455.00 | 17 455.00 | ||
BZ Autres créances | 2 320 238.00 | 2 320 238.00 | 352 637.00 | |
CF Disponibilités | 28 119.00 | 28 119.00 | 45 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | 11 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 383 581.00 | 2 383 581.00 | 3 274 097.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 067 860.00 | 73 931.00 | 12 993 928.00 | 3 310 689.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 535 273.00 | -2 376 236.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 031.00 | -2 159 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 867 242.00 | -4 525 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 502 168.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 105 862.00 | 7 785 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 617.00 | 18 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974 522.00 | 18 599.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | |||
EA Autres dettes | 13 390.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 861 170.00 | 7 835 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 993 928.00 | 3 310 689.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 819 504.00 | 7 835 963.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 168.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 584 000.00 | 3 584 000.00 | 2 014.00 | |
FG Production vendue services | 19 038.00 | 19 038.00 | 462 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 038.00 | 3 584 000.00 | 3 603 038.00 | 464 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 555.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 23 585.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 604 598.00 | 487 804.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 539 277.00 | 5 034.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 717.00 | -3 020.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 721.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 135 427.00 | 2 396 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 3 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 127 617.00 | 188 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 712.00 | 27 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 354.00 | 12 403.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 319.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 891 087.00 | 2 632 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 713 511.00 | -2 145 134.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 384.00 | 10 013.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 384.00 | 10 013.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 384.00 | -10 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 697 126.00 | -2 155 146.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 994.00 | 3 892.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 101.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 095.00 | 3 892.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 095.00 | -3 892.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 598.00 | 487 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 567.00 | 2 646 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 031.00 | -2 159 038.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 735.00 | 2 117 352.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 292.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 315.00 | 9 837 878.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 315.00 | 10 671 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 247.00 | 9 850 946.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 247.00 | 10 684 279.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 333.00 | 33 333.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 723.00 | 38 022.00 | 23 146.00 | 40 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 723.00 | 71 355.00 | 23 146.00 | 73 932.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 17 455.00 | 17 455.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320 238.00 | 2 320 238.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 250.00 | 2 344 250.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168.00 | 2 168.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | 458 333.00 | 1 833 333.00 | 3 208 333.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 105 863.00 | 9 105 863.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 617.00 | 28 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974 522.00 | 1 974 522.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 861 171.00 | 11 819 504.00 | 1 833 333.00 | 3 208 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | |||