EAU&CO
Dépôt
| Dénomination | EAU&CO |
| Siren | 799207204 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17142 |
| Numéro de Gestion | 2013B08897 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93360 Neuilly-Plaisance |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 379.00 | 1 411.00 | 1 968.00 | 554.00 |
BF Prêts | 16 037.00 | 16 037.00 | 18 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 351.00 | 20 351.00 | 16 552.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 767.00 | 1 411.00 | 38 355.00 | 35 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041.00 | 1 041.00 | 8 568.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 916.00 | 1 198 916.00 | 977 401.00 | |
BZ Autres créances | 265 479.00 | 265 479.00 | 236 260.00 | |
CF Disponibilités | 120 942.00 | 120 942.00 | 4 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 586 708.00 | 1 586 708.00 | 1 226 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 475.00 | 1 411.00 | 1 625 063.00 | 1 262 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 037.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 426 304.00 | 546 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 611.00 | 129 913.00 | ||
DL TOTAL (I) | 507 715.00 | 685 104.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 375.00 | 33 801.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 3.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 381.00 | 321 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 300.00 | 151 603.00 | ||
EA Autres dettes | 319 180.00 | 70 128.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 117 348.00 | 577 362.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 063.00 | 1 262 466.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 421.00 | 553 764.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 233.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 739 153.00 | 1 739 153.00 | 2 080 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 153.00 | 1 739 153.00 | 2 080 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128.00 | |||
FQ Autres produits | 103.00 | 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 739 384.00 | 2 080 962.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 738.00 | 274 976.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 527.00 | 4 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 716 562.00 | 598 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 936.00 | 17 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 354 165.00 | 630 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 212 893.00 | 376 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 445.00 | 275.00 | ||
GE Autres charges | 12 933.00 | 10 517.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 642 199.00 | 1 913 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 185.00 | 167 618.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202.00 | 330.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 202.00 | 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -202.00 | -330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 983.00 | 167 288.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 905.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 905.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 309.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 6 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 297.00 | 43 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 384.00 | 2 088 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 773.00 | 1 958 953.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 611.00 | 129 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 859.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 439.00 | 10 799.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 959.00 | 12 658.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | 36 388.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 850.00 | 39 767.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | 445.00 | 1 411.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966.00 | 445.00 | 1 411.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 037.00 | 16 037.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 351.00 | 20 351.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 198 916.00 | 1 198 916.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
VB T. V. A. | 27 975.00 | 27 975.00 | ||
VP Divers | 2 393.00 | 2 393.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 839.00 | 232 839.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 112.00 | 1 480 761.00 | 20 351.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 084.00 | 139 156.00 | 21 928.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 381.00 | 419 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 621.00 | 28 621.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 240.00 | 65 240.00 | ||
VW T.V.A. | 83 823.00 | 83 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 616.00 | 39 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 180.00 | 319 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 348.00 | 1 095 421.00 | 21 928.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 485.00 | |||