S.D.I.
Dépôt
| Dénomination | S.D.I. |
| Siren | 799380944 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/023123 |
| Numéro de Gestion | 2016B01778 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 781.00 | 468.00 | |
CU Autres participations | 1 907 622.00 | 7 622.00 | 1 900 000.00 | 1 526 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 872.00 | 8 404.00 | 1 900 468.00 | 1 526 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | 90 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 378 825.00 | 188 000.00 | 1 190 825.00 | 1 661 677.00 |
CF Disponibilités | 44 383.00 | 44 383.00 | 19 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | 1 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 428 504.00 | 188 000.00 | 1 240 504.00 | 1 772 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 375.00 | 196 404.00 | 3 140 972.00 | 3 299 081.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 753.00 | 67 501.00 | ||
DH Report à nouveau | 962 512.00 | 729 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 468.00 | 245 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 867 733.00 | 2 802 266.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 149.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 149.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 379.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 258.00 | 353 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 4 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 228.00 | 77 187.00 | ||
EA Autres dettes | 56.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 257 089.00 | 496 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 972.00 | 3 299 081.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 089.00 | 496 816.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 331 000.00 | 331 000.00 | 403 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 000.00 | 331 000.00 | 403 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 450.00 | 4 140.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 334 483.00 | 407 951.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 622.00 | 29 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 239.00 | 21 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 185 840.00 | 219 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 392.00 | 85 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182.00 | 196.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 000.00 | |||
GE Autres charges | 23.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 288 298.00 | 544 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 184.00 | -136 292.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 938.00 | 366 482.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 938.00 | 366 482.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 622.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 140.00 | 6 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140.00 | 14 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 798.00 | 351 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 982.00 | 215 654.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 149.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 149.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 149.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | -29 387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 420.00 | 774 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 952.00 | 529 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 468.00 | 245 041.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 450.00 | 4 140.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 122.00 | 373 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 722.00 | 374 150.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 907 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 908 872.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 182.00 | 781.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | 182.00 | 781.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 16 149.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 149.00 | 16 149.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 622.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 000.00 | 188 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 622.00 | 195 622.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 195 622.00 | 16 149.00 | 211 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 149.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 713.00 | 29 713.00 | ||
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | ||
VP Divers | 1 055.00 | 1 055.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 344 632.00 | 1 344 632.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 121.00 | 1 384 121.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 902.00 | 7 902.00 | ||
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | ||
VI Groupe et associés | 241 258.00 | 241 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 089.00 | 257 089.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 379.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 803.00 | 17 485.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 572.00 | 6 340.00 | ||
ST Autres comptes | 6 248.00 | 5 712.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 622.00 | 29 537.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 1 449.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 788.00 | 20 120.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 239.00 | 21 569.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 65 400.00 | 73 760.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 563.00 | 2 026.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||