FACTORIA 2.0
Dépôt
| Dénomination | FACTORIA 2.0 |
| Siren | 800697385 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20042 |
| Numéro de Gestion | 2016B01623 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 197.00 | 5 686.00 | 3 511.00 | 205.00 |
AH Fonds commercial | 123 086.00 | 123 086.00 | 123 086.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 261.00 | 397 261.00 | 397 261.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 744.00 | 26 799.00 | 5 946.00 | 8 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | 3 185.00 | 3 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | 565 473.00 | 32 485.00 | 532 988.00 | 532 709.00 |
BT Marchandises | 331 274.00 | 331 274.00 | 308 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 794.00 | 17 606.00 | 578 188.00 | 228 797.00 |
BZ Autres créances | 134 539.00 | 134 539.00 | 25 577.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | 5 050.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 583 012.00 | 583 012.00 | 532 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 179 679.00 | 179 679.00 | 108 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 829 348.00 | 17 606.00 | 1 811 742.00 | 1 208 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 821.00 | 50 091.00 | 2 344 730.00 | 1 741 260.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 937.00 | 6 937.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 603.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 113.00 | -102 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 590.00 | 158 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 390 641.00 | 113 051.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 050.00 | 11 049.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 045.00 | 766 275.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 648.00 | 459 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 444 549.00 | 352 318.00 | ||
EA Autres dettes | 1 524.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 274.00 | 39 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 954 089.00 | 1 628 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 730.00 | 1 741 260.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 719 045.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 161 016.00 | 4 681.00 | 2 165 697.00 | 1 684 538.00 |
FG Production vendue services | 2 363 483.00 | 294.00 | 2 363 777.00 | 1 243 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 499.00 | 4 975.00 | 4 529 474.00 | 2 928 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 704.00 | 28 674.00 | ||
FQ Autres produits | 206.00 | 288.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 555 383.00 | 2 957 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 136 891.00 | 1 564 481.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 828.00 | -170 326.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 772 495.00 | 522 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 526.00 | 12 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 876 377.00 | 504 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 339 588.00 | 182 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 622.00 | 7 272.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 590.00 | 4 582.00 | ||
GE Autres charges | 108.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 147 368.00 | 2 627 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 408 015.00 | 329 612.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 194.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 194.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 999.00 | 6 212.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 999.00 | 6 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 805.00 | -6 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 394 210.00 | 323 400.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 12 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 12 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 21 430.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 607.00 | 134 163.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625.00 | 155 593.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625.00 | -143 093.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 995.00 | 22 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 577.00 | 2 969 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 987.00 | 2 811 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 590.00 | 158 180.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 104.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 901.00 | 4 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 592.00 | 3 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 678.00 | 8 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 529 543.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 805.00 | 32 744.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 713.00 | 565 473.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 1 244.00 | 1 907.00 | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 619.00 | 3 378.00 | 1 198.00 | 26 799.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 968.00 | 4 622.00 | 3 106.00 | 32 485.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | 3 185.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 650.00 | 25 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 570 144.00 | 570 144.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | ||
VB T. V. A. | 35 156.00 | 35 156.00 | ||
VC Groupe et associés | 96 820.00 | 96 820.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 179 679.00 | 179 679.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 197.00 | 910 012.00 | 3 185.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 201.00 | 5 201.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 796.00 | 2 796.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 648.00 | 701 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 323.00 | 113 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 565.00 | 117 565.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 91 868.00 | 91 868.00 | ||
VW T.V.A. | 94 601.00 | 94 601.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 193.00 | 27 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 716 249.00 | 716 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 81 274.00 | 81 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 089.00 | 1 954 089.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 966.00 | |||