PROACTIF INTERIM
Dépôt
| Dénomination | PROACTIF INTERIM |
| Siren | 800821985 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 3985 |
| Numéro de Gestion | 2014B00134 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17100 Saintes |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 28 345.00 | 21 258.00 | 7 086.00 | 14 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 025.00 | 17 001.00 | 24 024.00 | 30 100.00 |
AP Constructions | 9 610.00 | 2 413.00 | 7 197.00 | 8 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 150.00 | 27 943.00 | 11 207.00 | 13 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 794.00 | 4 794.00 | 5 522.00 | |
BJ TOTAL (I) | 124 426.00 | 68 616.00 | 55 809.00 | 71 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 570.00 | 4 570.00 | 5 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 962.00 | 3 664.00 | 146 297.00 | 142 380.00 |
BZ Autres créances | 3 570.00 | 3 570.00 | 55 519.00 | |
CF Disponibilités | 110 254.00 | 110 254.00 | 61 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 104.00 | 22 104.00 | 18 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 290 462.00 | 3 664.00 | 286 798.00 | 283 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 888.00 | 72 280.00 | 342 607.00 | 355 306.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 364.00 | 318.00 | ||
DG Autres réserves | 6 930.00 | 6 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098.00 | 917.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 735.00 | 19 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 128.00 | 46 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 776.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 355.00 | 148 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 496.00 | 29 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 862.00 | 114 224.00 | ||
EA Autres dettes | 765.00 | 28.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 299 479.00 | 309 011.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 607.00 | 355 306.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 039 217.00 | 897 434.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 217.00 | 897 434.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 191.00 | 20 263.00 | ||
FQ Autres produits | 73.00 | 2 698.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 055 482.00 | 920 396.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 403.00 | 2 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 154 311.00 | 157 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 747.00 | 16 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 712 862.00 | 639 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 516.00 | 185 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 814.00 | 14 370.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 664.00 | |||
GE Autres charges | 2 675.00 | 12 665.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 113 331.00 | 1 033 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 848.00 | -112 604.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64.00 | 98.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64.00 | -98.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 913.00 | -112 702.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 911.00 | 116 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 911.00 | 113 442.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -100.00 | -178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 394.00 | 1 036 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 295.00 | 1 035 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098.00 | 917.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 345.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 093.00 | 1 932.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 648.00 | 3 581.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 523.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 609.00 | 5 513.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 345.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | 50 262.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | 4 795.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 696.00 | 124 427.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 173.00 | 7 086.00 | 21 259.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | 8 008.00 | 17 001.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 604.00 | 5 721.00 | 968.00 | 30 356.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 770.00 | 20 815.00 | 968.00 | 68 616.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 664.00 | 3 664.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | 3 664.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | 3 664.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | 4 795.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 397.00 | 4 397.00 | ||
UX Autres créances clients | 145 565.00 | 145 565.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | ||
VB T. V. A. | 263.00 | 253.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 105.00 | 22 105.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 432.00 | 180 432.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 496.00 | 22 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 902.00 | 38 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 698.00 | 43 698.00 | ||
VW T.V.A. | 37 153.00 | 37 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 154 356.00 | 154 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 480.00 | 299 480.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 777.00 | |||