FORMATOM
Dépôt
| Dénomination | FORMATOM |
| Siren | 801608456 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 10525 |
| Numéro de Gestion | 2014B00282 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97450 SAINT-LOUIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
AH Fonds commercial | 6.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 1 600.00 | 1 706.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 657.00 | 88 513.00 | 39 144.00 | 55 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 353.00 | 91 503.00 | 40 850.00 | 55 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | 44.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 100 718.00 | 100 718.00 | 145 796.00 | |
BZ Autres créances | 9 147.00 | 9 147.00 | 12 817.00 | |
CF Disponibilités | 29 223.00 | 29 223.00 | 15 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 139 647.00 | 139 647.00 | 174 966.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 000.00 | 91 503.00 | 180 497.00 | 230 116.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 786.00 | 23 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 068.00 | -25 604.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 855.00 | 9 214.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 2 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 000.00 | 160 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 696.00 | 18 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 464.00 | 39 070.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 188 352.00 | 220 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 497.00 | 230 116.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 352.00 | 220 902.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 163 584.00 | 119 880.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 584.00 | 119 880.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 521.00 | 2 317.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 174 112.00 | 122 205.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 64 199.00 | 26 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | 1 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 405.00 | 81 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 081.00 | 29 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 433.00 | 16 798.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 199 927.00 | 156 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 815.00 | -33 900.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 130.00 | 2 854.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130.00 | 2 854.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -130.00 | -2 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 945.00 | -36 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | 1 282.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564.00 | 1 282.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 274.00 | 1 193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 602.00 | -9 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 676.00 | 123 487.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 745.00 | 149 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 068.00 | -25 604.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 830.00 | 3 133.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 220.00 | 3 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 963.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 353.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 680.00 | 17 433.00 | 90 113.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 070.00 | 17 433.00 | 91 503.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6.00 | |||
UX Autres créances clients | 100 718.00 | 100 716.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 571.00 | 6 571.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 380.00 | 110 380.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 873.00 | 18 873.00 | ||
VW T.V.A. | 22 703.00 | 22 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 352.00 | 188 352.00 | ||