EALF PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | EALF PATRIMOINE |
| Siren | 803576776 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/029607 |
| Numéro de Gestion | 2014B02576 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31170 TOURNEFEUILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 5 886.00 | 2 054.00 | 4 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 673.00 | 4 377.00 | 13 296.00 | 12 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 150.00 | 2 150.00 | 2 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 763.00 | 10 263.00 | 17 500.00 | 18 690.00 |
BT Marchandises | 620.00 | 620.00 | 359.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 439 177.00 | 439 177.00 | 86 135.00 | |
BZ Autres créances | 944 398.00 | 944 398.00 | 506 272.00 | |
CF Disponibilités | 359 412.00 | 359 412.00 | 201 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 744 735.00 | 1 744 735.00 | 795 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 498.00 | 10 263.00 | 1 762 235.00 | 814 220.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 272 655.00 | 109 076.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 917.00 | 8 917.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 789.00 | 163 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 477 361.00 | 292 572.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 214.00 | 335 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 652.00 | 67 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 292.00 | 119 192.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
EA Autres dettes | 404 417.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 284 874.00 | 521 647.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 235.00 | 814 220.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 874.00 | 521 647.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 49 214.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 338 900.00 | |||
FG Production vendue services | 1 301 395.00 | 815 157.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 395.00 | 1 154 057.00 | ||
FM Production stockée | 262.00 | -277 644.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196.00 | 350.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 303 357.00 | 876 764.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 944 827.00 | 616 782.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 354.00 | 4 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 99 719.00 | 74 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 430.00 | 28 330.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 591.00 | 3 273.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 092 939.00 | 728 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 210 418.00 | 148 428.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 902.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 47 491.00 | 84 199.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76.00 | 91.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 568.00 | 84 289.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 647.00 | 6 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 647.00 | 6 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 921.00 | 77 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 243 437.00 | 225 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 582.00 | 5 261.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 576.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 994.00 | 5 261.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 654.00 | 67 571.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 507.00 | 966 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 718.00 | 802 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 789.00 | 163 579.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 940.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 273.00 | 2 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 363.00 | 2 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 673.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 763.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | 2 083.00 | 5 886.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | 1 507.00 | 4 377.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672.00 | 3 591.00 | 10 263.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 439 177.00 | 439 177.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 418.00 | 31 418.00 | ||
VB T. V. A. | 55 249.00 | 55 249.00 | ||
VC Groupe et associés | 838 986.00 | 838 986.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 745.00 | 18 745.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 703.00 | 1 384 703.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 652.00 | 334 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 220.00 | 33 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 279.00 | 36 279.00 | ||
VW T.V.A. | 112 329.00 | 112 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 864.00 | 48 864.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 417.00 | 404 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 874.00 | 1 284 874.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | |||