MATHIEU GUERET
Dépôt
| Dénomination | MATHIEU GUERET |
| Siren | 804602969 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3260 |
| Numéro de Gestion | 2014B01551 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84240 La Tour-d'Aigues |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 163.00 | 1 459.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 619.00 | 62 351.00 | 58 268.00 | 64 508.00 |
CU Autres participations | 2 578 998.00 | 3 800.00 | 2 575 198.00 | 2 577 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 383 992.00 | 2 383 992.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | 4 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 089 580.00 | 66 314.00 | 5 023 266.00 | 2 646 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | |||
BZ Autres créances | 184 027.00 | 75 000.00 | 109 027.00 | 3 521 768.00 |
CF Disponibilités | 12 671.00 | 12 671.00 | 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 460.00 | 16 460.00 | 4 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 213 158.00 | 75 000.00 | 138 158.00 | 3 527 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 738.00 | 141 314.00 | 5 161 424.00 | 6 174 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 388 342.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 439 494.00 | 1 514 494.00 | ||
DH Report à nouveau | -190 253.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 931.00 | -190 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 681 672.00 | 1 340 741.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 627.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990 889.00 | 4 218 733.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 705.00 | 4 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 469 475.00 | 610 115.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 479 753.00 | 4 833 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 424.00 | 6 174 417.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 753.00 | 4 833 676.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 627.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 150 200.00 | 150 200.00 | 83 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 200.00 | 150 200.00 | 83 750.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 150 202.00 | 83 750.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 462.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 589.00 | 1 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 113 112.00 | 94 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 1 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 84 016.00 | 13 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 508.00 | 18 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 367.00 | 15 342.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 000.00 | |||
GE Autres charges | 465.00 | 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 340 310.00 | 145 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -190 108.00 | -61 895.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 121.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 265.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 527 275.00 | 25 015.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 908.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 527 275.00 | 34 923.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 000.00 | 43 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 800.00 | 43 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 470 475.00 | -8 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 292 488.00 | -91 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 215.00 | 307.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 215.00 | 307.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 409.00 | 254 138.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 409.00 | 254 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 194.00 | -253 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -154 637.00 | -154 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 812.00 | 118 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 881.00 | 309 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 931.00 | -190 253.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 41 514.00 | 10 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 585.00 | 10 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582 348.00 | 2 384 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 933.00 | 2 397 577.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 930.00 | 120 619.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 967 340.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 930.00 | 5 089 580.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 163.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 077.00 | 17 204.00 | 18 930.00 | 62 351.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 077.00 | 17 367.00 | 18 930.00 | 62 514.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 800.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 800.00 | 78 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 78 800.00 | 78 800.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 383 992.00 | 2 383 992.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
VC Groupe et associés | 180 945.00 | 180 945.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 460.00 | 16 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 829.00 | 2 588 829.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 700.00 | 57 700.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 407 272.00 | 407 272.00 | ||
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 990 889.00 | 1 990 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 753.00 | 2 479 753.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 18 525.00 | 14 237.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 972.00 | 21 996.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 203.00 | 6 946.00 | ||
ST Autres comptes | 52 411.00 | 51 634.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 112.00 | 94 813.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 1 113.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 386.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 252.00 | 1 499.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 30 040.00 | 16 750.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 170.00 | 11 275.00 | ||