Ahlstrom-Munksjö Rottersac
Dépôt
| Dénomination | Ahlstrom-Munksjö Rottersac |
| Siren | 804897288 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 824 |
| Numéro de Gestion | 2014B00312 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24150 Lalinde |
2020 2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 951 621.00 | 842 520.00 | 109 102.00 | 27 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 327.00 | 1 016 327.00 | ||
AN Terrains | 1 007 630.00 | 561 947.00 | 445 683.00 | 461 599.00 |
AP Constructions | 13 327 813.00 | 9 053 959.00 | 4 273 855.00 | 4 797 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 182 455.00 | 59 649 508.00 | 6 532 947.00 | 6 174 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 678.00 | 2 092 353.00 | 109 325.00 | 133 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 740 911.00 | 740 911.00 | 561 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 373 942.00 | 373 942.00 | 305 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 802 377.00 | 73 216 613.00 | 12 585 763.00 | 12 462 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 761 047.00 | 832 588.00 | 2 928 459.00 | 3 064 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 771 695.00 | 2 443 408.00 | 9 328 286.00 | 8 787 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 107.00 | 9 107.00 | 1 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 705 239.00 | 82 505.00 | 8 622 735.00 | 7 407 120.00 |
BZ Autres créances | 5 545 191.00 | 5 545 191.00 | 2 921 639.00 | |
CF Disponibilités | 276 336.00 | 276 336.00 | 463 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 160 758.00 | 160 758.00 | 148 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 229 373.00 | 3 358 501.00 | 26 870 872.00 | 22 793 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 613.00 | 36 613.00 | 31 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 068 362.00 | 76 575 114.00 | 39 493 248.00 | 35 287 952.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 294 618.00 | 4 294 618.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 863 993.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 607 095.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299 267.00 | -4 471 088.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 161 181.00 | 209 650.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 824 782.00 | 4 747 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 072 752.00 | 13 744 595.00 | ||
DP Provisions pour risques | 562 332.00 | 240 663.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 390 782.00 | 2 019 584.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 953 114.00 | 2 260 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 660.00 | 13 718.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 772.00 | 153 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 645 954.00 | 14 822 343.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 517 097.00 | 3 271 541.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 495.00 | |||
EA Autres dettes | 427 280.00 | 426 987.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 011.00 | 373 344.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 439 774.00 | 19 226 209.00 | ||
ED (V) | 27 607.00 | 56 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 493 248.00 | 35 287 952.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 115 098.00 | 115 098.00 | 48 206.00 | |
FD Production vendue biens | 21 920 651.00 | 53 029 345.00 | 74 949 996.00 | 72 414 745.00 |
FG Production vendue services | 5 532 776.00 | 300 697.00 | 5 833 473.00 | 6 501 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 568 524.00 | 53 330 042.00 | 80 898 567.00 | 78 964 800.00 |
FM Production stockée | 1 129 898.00 | -65 093.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 187.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 235 593.00 | 1 472 510.00 | ||
FQ Autres produits | 1 341 207.00 | 1 270 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 614 451.00 | 81 645 340.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 213 284.00 | 38 478 845.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 600.00 | 183 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 429 291.00 | 26 290 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489 712.00 | 1 207 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 761 241.00 | 8 966 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 948 521.00 | 3 569 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 147 275.00 | 2 276 509.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 556 943.00 | 1 941 897.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 632 625.00 | 446 339.00 | ||
GE Autres charges | 2 543 858.00 | 2 058 190.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 841 350.00 | 85 419 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 773 101.00 | -3 774 228.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 631.00 | 10 972.00 | ||
GN Différences positives de change | 73 655.00 | 81 453.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 286.00 | 92 426.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 492.00 | 304 586.00 | ||
GS Différences négatives de change | 211 920.00 | 35 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 312 412.00 | 340 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -237 126.00 | -247 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 535 975.00 | -4 021 868.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 397.00 | 7 930.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 469.00 | 63 786.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 670 074.00 | 220 496.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960 940.00 | 292 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 077.00 | 26 671.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 891.00 | 4 187.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 880.00 | 716 560.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 848.00 | 747 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864 092.00 | -455 206.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 800.00 | -5 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 650 678.00 | 82 029 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 351 411.00 | 86 501 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 299 267.00 | -4 471 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873 979.00 | 109 845.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 051 945.00 | 1 474 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 566.00 | 185 918.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 231 490.00 | 1 769 994.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 876.00 | 1 967 948.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 702 408.00 | 363 281.00 | 83 460 487.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 542.00 | 373 942.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702 408.00 | 496 699.00 | 85 802 377.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 942.00 | 28 453.00 | 15 876.00 | 842 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 745 335.00 | 2 118 822.00 | 361 390.00 | 68 502 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 575 277.00 | 2 147 275.00 | 377 266.00 | 69 345 286.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 636 714.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 747 423.00 | 303 034.00 | 225 674.00 | 4 824 782.00 |
4A Provisions pour litiges | 86 319.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 36 613.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 390 782.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 439 401.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 260 247.00 | 945 471.00 | 252 604.00 | 2 953 114.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 016 327.00 | 1 016 327.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 4 177 000.00 | 1 322 000.00 | 2 855 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 669 333.00 | 2 540 888.00 | 1 934 225.00 | 3 275 996.00 |
6T Sur comptes clients | 67 474.00 | 16 055.00 | 1 024.00 | 82 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 930 134.00 | 2 556 943.00 | 3 257 249.00 | 7 229 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 937 804.00 | 3 805 448.00 | 3 735 527.00 | 15 007 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 189 568.00 | 2 065 453.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 615 880.00 | 1 670 074.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 373 942.00 | 373 942.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 337.00 | 86 337.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 618 902.00 | 8 618 902.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | ||
VB T. V. A. | 580 967.00 | 580 967.00 | ||
VP Divers | 814 635.00 | 814 635.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 051 143.00 | 3 748 441.00 | 302 702.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 883.00 | 97 883.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 160 758.00 | 160 758.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 785 130.00 | 14 022 150.00 | 762 980.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 660.00 | 3 249.00 | 6 410.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 645 954.00 | 14 645 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 169 650.00 | 2 169 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384 019.00 | 1 384 019.00 | ||
VW T.V.A. | 108 533.00 | 108 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854 896.00 | 854 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 280.00 | 427 280.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 745 011.00 | 745 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 345 002.00 | 20 338 592.00 | 6 410.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 205.00 | |||