CATESIS
Dépôt
| Dénomination | CATESIS |
| Siren | 807601331 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 5210 |
| Numéro de Gestion | 2019B01611 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95190 Goussainville |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 239.00 | 591 601.00 | 598 638.00 | 366 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 575.00 | 23 789.00 | 74 786.00 | 6 668.00 |
AX Avances et acomptes | 5 550.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | 6 985.00 | 20 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 296 456.00 | 616 047.00 | 680 409.00 | 399 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | |||
BN En cours de production de biens | 1 046 735.00 | 1 046 735.00 | 887 967.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 375.00 | 1 935 375.00 | 947 436.00 | |
BZ Autres créances | 137 219.00 | 137 219.00 | 397 073.00 | |
CF Disponibilités | 451 448.00 | 451 448.00 | 189 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 985.00 | 13 985.00 | 6 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 584 762.00 | 3 584 762.00 | 2 439 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 218.00 | 616 047.00 | 4 265 172.00 | 2 838 990.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 666.00 | ||
DG Autres réserves | 329 702.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 041.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 357.00 | 342 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 707 060.00 | 384 702.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 991.00 | 24 991.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 991.00 | 24 991.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 718.00 | 137 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 916.00 | 675 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 443.00 | 681 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 756 056.00 | 510 945.00 | ||
EA Autres dettes | 620 988.00 | 423 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 533 121.00 | 2 429 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 172.00 | 2 838 990.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 801.00 | 1 824 047.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 396 427.00 | 6 396 427.00 | 4 244 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 396 427.00 | 6 396 427.00 | 4 244 378.00 | |
FM Production stockée | 158 768.00 | 297 415.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 787.00 | 163 955.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 1 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 764 990.00 | 4 706 908.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 000.00 | 1 849.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 182 802.00 | 2 244 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 720.00 | 46 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 982 503.00 | 1 256 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 770 043.00 | 492 248.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 352.00 | 175 999.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 991.00 | |||
GE Autres charges | 19.00 | 1 207.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 284 440.00 | 4 243 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 480 550.00 | 463 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 822.00 | 348.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 822.00 | 348.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 996.00 | 13 272.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 996.00 | 13 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 173.00 | -12 925.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 472 376.00 | 450 729.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 540.00 | 179.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340.00 | 179.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 869.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 869.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 529.00 | 179.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 490.00 | 108 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 152.00 | 4 707 434.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 795.00 | 4 365 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 357.00 | 342 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 698.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 735.00 | 566 559.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | 18 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 526.00 | 584 559.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 698.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 480.00 | 1 288 814.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 31 451.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 451.00 | 6 985.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 629.00 | 1 296 456.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 698.00 | 324 698.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 657.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 098.00 | 263 352.00 | 2 061.00 | 615 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 454.00 | 263 352.00 | 326 759.00 | 616 047.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 24 991.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 991.00 | 24 991.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 991.00 | 24 991.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | -1.00 | 6 985.00 | |
UX Autres créances clients | 1 935 375.00 | 1 935 375.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | ||
VB T. V. A. | 128 906.00 | 128 906.00 | ||
VC Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 985.00 | 13 985.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 564.00 | 2 086 579.00 | 6 985.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 199.00 | 42 855.00 | 87 344.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 519.00 | 24 267.00 | 261 252.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 135.00 | 107 815.00 | 384 320.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 443.00 | 900 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 147.00 | 233 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 258.00 | 318 258.00 | ||
VW T.V.A. | 177 318.00 | 177 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 333.00 | 27 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 347 781.00 | 347 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 988.00 | 620 988.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 121.00 | 2 800 205.00 | 732 916.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 081.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 853.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||