ONAKE
Dépôt
| Dénomination | ONAKE |
| Siren | 807772041 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 12340 |
| Numéro de Gestion | 2014B01002 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 Saint-Jean-de-Luz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 418.00 | 5 386.00 | 2 031.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 683.00 | 32 691.00 | 51 992.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 831.00 | 7 508.00 | 2 322.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | 31.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 103 022.00 | 45 586.00 | 57 436.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 541.00 | 24 541.00 | ||
BN En cours de production de biens | 7 446.00 | 7 446.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 21 643.00 | 21 643.00 | ||
BT Marchandises | 60.00 | 60.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 122 227.00 | 1 362.00 | 120 866.00 | |
BZ Autres créances | 6 748.00 | 6 748.00 | ||
CF Disponibilités | 51 909.00 | 51 909.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 235 534.00 | 1 362.00 | 234 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 556.00 | 46 947.00 | 291 609.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 13 630.00 | |||
DH Report à nouveau | -83 368.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 581.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 4 507.00 | |||
DL TOTAL (I) | 40 351.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 688.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 189.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 745.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 246.00 | |||
EA Autres dettes | 4 391.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 251 258.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 609.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 488.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 151.00 | 151.00 | ||
FD Production vendue biens | 425 248.00 | 425 248.00 | ||
FG Production vendue services | 26 776.00 | 26 776.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 175.00 | 452 175.00 | ||
FM Production stockée | 4 469.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 718.00 | |||
FQ Autres produits | 79.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 463 107.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 57.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 778.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 885.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 84 972.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | |||
FY Salaires et traitements | 77 457.00 | |||
FZ Charges sociales | 27 438.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 223.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 362.00 | |||
GE Autres charges | 28.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 433 769.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 338.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 389.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 740.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 740.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 740.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 987.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 406.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 389.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 808.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 581.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 417.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 973.00 | 20 541.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 633.00 | 20 541.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 417.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 513.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | 1 091.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153.00 | 103 021.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 1 242.00 | 5 386.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 218.00 | 13 981.00 | 40 199.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 362.00 | 15 223.00 | 45 586.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 362.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437.00 | 1 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 791.00 | 120 791.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | ||
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
VC Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 996.00 | 129 936.00 | 1 060.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 988.00 | 16 217.00 | 58 771.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 229.00 | 5 229.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 745.00 | 71 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | ||
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 960.00 | 54 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 258.00 | 192 488.00 | 58 771.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 288.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 128.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 910.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 569.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 047.00 | |||
ST Autres comptes | 51 319.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 972.00 | |||
YW Taxe professionnelle | -315.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 29 309.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 005.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||