HOLDING F.N.A
Dépôt
| Dénomination | HOLDING F.N.A |
| Siren | 807786884 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 13868 |
| Numéro de Gestion | 2014B01283 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85400 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 153 004.00 | 28 449.00 | 124 555.00 | 96 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 496.00 | 17 496.00 | 17 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 770 500.00 | 28 449.00 | 742 051.00 | 714 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | 40 320.00 | 66 600.00 | |
BZ Autres créances | 440 747.00 | 440 747.00 | 435 878.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 085.00 | 50 085.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 54 682.00 | 54 682.00 | 128 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 585 833.00 | 585 833.00 | 681 311.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 333.00 | 28 449.00 | 1 327 884.00 | 1 395 328.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 50 578.00 | ||
DG Autres réserves | 450 952.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 046.00 | 520 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 098 906.00 | 1 170 952.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 456.00 | 74 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 863.00 | 64 702.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 222.00 | 69 066.00 | ||
EA Autres dettes | 48 120.00 | 14 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 228 978.00 | 224 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 884.00 | 1 395 328.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 291 600.00 | 291 600.00 | 387 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 600.00 | 291 600.00 | 387 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 409.00 | 917.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 299 009.00 | 388 531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 737.00 | 8 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 312.00 | 21 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 201 347.00 | 261 237.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 626.00 | 37 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 054.00 | 34 935.00 | ||
GE Autres charges | -1.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 297 075.00 | 363 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 934.00 | 24 864.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 494 324.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 85.00 | 494 579.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 557.00 | 1 148.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 557.00 | 1 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 472.00 | 493 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 462.00 | 518 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 109 163.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 109 163.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 917.00 | 92 896.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 917.00 | 92 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 917.00 | 16 267.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 14 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 093.00 | 992 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 139.00 | 471 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 046.00 | 520 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 350.00 | 153 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 496.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 846.00 | 153 004.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 350.00 | 153 004.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 617 496.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 350.00 | 770 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | 36 054.00 | 13 433.00 | 28 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828.00 | 36 054.00 | 13 433.00 | 28 449.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 40 320.00 | 40 320.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 747.00 | 440 747.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 067.00 | 481 067.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 456.00 | 29 399.00 | 76 413.00 | 25 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 222.00 | 37 222.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 863.00 | 10 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 120.00 | 48 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 978.00 | 126 921.00 | 76 413.00 | 25 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 245.00 | |||