THELMADIS
Dépôt
| Dénomination | THELMADIS |
| Siren | 808395412 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/013082 |
| Numéro de Gestion | 2015B00712 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 203.00 | 45 523.00 | 8 680.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 257 558.00 | 930 199.00 | 13 327 359.00 | 13 513 399.00 |
AN Terrains | 173 615.00 | 173 615.00 | 173 615.00 | |
AP Constructions | 18 199 868.00 | 6 898 241.00 | 11 301 627.00 | 12 169 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088 986.00 | 2 150 301.00 | 938 685.00 | 1 032 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 094.00 | 545 178.00 | 388 916.00 | 97 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 760 299.00 | 2 760 299.00 | 1 864 075.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 853 203.00 | 853 203.00 | 847 398.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | 3 011.00 | 3 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 067 279.00 | 9 639 243.00 | 16 428 036.00 | 16 187 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 911.00 | 25 911.00 | 37 758.00 | |
BT Marchandises | 3 716 547.00 | 3 716 547.00 | 3 546 267.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 894.00 | 10 050.00 | 45 844.00 | 7 178.00 |
BZ Autres créances | 2 635 430.00 | 2 635 430.00 | 2 639 933.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 142 181.00 | 178 270.00 | 3 963 911.00 | 4 877 027.00 |
CF Disponibilités | 5 310 545.00 | 5 310 545.00 | 4 977 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 369.00 | 132 369.00 | 94 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 018 877.00 | 188 320.00 | 15 830 557.00 | 16 179 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 343 714.00 | 10 757 762.00 | 45 585 952.00 | 45 905 290.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 152 586.00 | 4 780 926.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 316 629.00 | 1 531 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 524 215.00 | 6 367 586.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 102 282.00 | 103 460.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 082 795.00 | 1 154 892.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 981.00 | 128 981.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 474.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 211 776.00 | 1 308 347.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 438 469.00 | 29 857 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 775.00 | 77 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691 766.00 | 5 531 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435 327.00 | 2 385 655.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 568.00 | 186 758.00 | ||
EA Autres dettes | 85 774.00 | 86 956.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 747 679.00 | 38 125 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 585 952.00 | 45 905 290.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 535 661.00 | 70 077 584.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 246 757.00 | 69 755 701.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -9 500.00 | -15 365.00 | ||
FQ Autres produits | 131 797.00 | 122 314.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 640 638.00 | 13 785 360.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 507 734.00 | 56 391.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -170 280.00 | -119 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 169 738.00 | 139 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 727 271.00 | 743 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 091 400.00 | 4 645 574.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 197 325.00 | 1 130.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 197.00 | 9 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 936 442.00 | 11 251 530.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 704 196.00 | 2 533 830.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 320.00 | 203 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 304 473.00 | 324 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -446 606.00 | -133 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 257 590.00 | 2 400 791.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 137.00 | 66 718.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 461.00 | 3 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 676.00 | 62 874.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 823 862.00 | 826 542.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -72 097.00 | -93 020.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 186 040.00 | 186 040.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 513 501.00 | 1 730 143.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 327 461.00 | 1 544 103.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 832.00 | 12 443.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 316 629.00 | 1 531 660.00 | ||