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CLEMADEV

Dépôt

DénominationCLEMADEV
Siren808988844
Cloture31/05/2020
Code du Greffe7401
Numéro de dépôtB2020/010404
Numéro de Gestion2015B00092
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse74460 MARNAZ
2021 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 27 927.00 12 722.00 15 205.00 20 790.00
CU Autres participations 531 380.00 531 380.00 531 380.00
BJ TOTAL (I) 559 307.00 12 722.00 546 585.00 552 170.00
BX Clients et comptes rattachés 24 795.00 24 795.00 22 424.00
BZ Autres créances 188 266.00 188 266.00 86 943.00
CF Disponibilités 38 501.00 38 501.00 76 111.00
CH Charges constatées d’avance 536.00 536.00 573.00
CJ TOTAL (II) 252 099.00 252 099.00 186 051.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 811 406.00 12 722.00 798 683.00 738 221.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 324 434.00 277 801.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 114 522.00 46 632.00
DK Provisions réglementées 38 780.00 33 631.00
DL TOTAL (I) 499 735.00 380 064.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 94 376.00 155 206.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 180 010.00 183 444.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58.00
DY Dettes fiscales et sociales 24 504.00 19 506.00
EC TOTAL (IV) 298 948.00 358 157.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 798 683.00 738 221.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 147 233.00 147 233.00 117 473.00
FJ Chiffres d’affaires nets 147 233.00 147 233.00 117 473.00
FO Subventions d’exploitation 1 250.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 705.00
FQ Autres produits 7.00 7.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 148 490.00 118 185.00
FW Autres achats et charges externes 7 997.00 8 422.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 567.00 1 554.00
FY Salaires et traitements 103 461.00 91 062.00
FZ Charges sociales 3 729.00 2 577.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 585.00 5 585.00
GE Autres charges 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 122 338.00 109 205.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 26 152.00 8 980.00
GJ Produits financiers de participations 101 492.00 51 244.00
GP Total des produits financiers (V) 101 492.00 51 244.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 037.00 4 951.00
GU Total des charges financières (VI) 4 037.00 4 951.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 97 455.00 46 293.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 123 607.00 55 273.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 495.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5 149.00 7 756.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 149.00 8 251.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -5 149.00 -8 251.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 936.00 390.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 249 982.00 169 429.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 135 460.00 122 797.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 114 522.00 46 632.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 27 927.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 531 380.00
0G ACQUISITIONS Total Général 559 307.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 27 927.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 531 380.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 559 307.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 137.00 5 585.00 12 722.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 137.00 5 585.00 12 722.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 38 780.00
3Z Total Provisions réglementées 33 631.00 5 149.00 38 780.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00
5V Autres provisions pour risques et charges 5.00
7C TOTAL GENERAL 33 631.00 5 149.00 38 780.00
UJ ‐ Exceptionnelles 5 149.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 24 795.00 24 795.00
VC Groupe et associés 188 266.00 188 266.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1.00
VS Charges constatées d’avance 536.00 536.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 213 597.00 213 597.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 94 376.00 59 270.00 35 106.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 58.00 58.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 109.00 2 109.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13 865.00 13 865.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 936.00 3 936.00
VW T.V.A. 3 685.00 3 685.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 908.00 908.00
VI Groupe et associés 180 010.00 180 010.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 298 948.00 263 842.00 35 106.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 60 830.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 2.00 1.00