SAS TEAM CLUBS ET COLLECTIVITES
Dépôt
| Dénomination | SAS TEAM CLUBS ET COLLECTIVITES |
| Siren | 810225763 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 1655 |
| Numéro de Gestion | 2015B00097 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 Mably |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | ||
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902.00 | 4 250.00 | 652.00 | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 635.00 | 50 252.00 | 32 383.00 | 17 102.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | 1 490.00 | 1 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 106 347.00 | 55 222.00 | 51 125.00 | 38 624.00 |
BT Marchandises | 58 564.00 | 2 940.00 | 55 624.00 | 48 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 751.00 | 10 491.00 | 303 260.00 | 224 707.00 |
BZ Autres créances | 32 732.00 | 32 732.00 | 42 233.00 | |
CF Disponibilités | 114 187.00 | 114 187.00 | 31 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | 8 869.00 | 2 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 528 103.00 | 13 431.00 | 514 673.00 | 349 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 451.00 | 68 653.00 | 565 798.00 | 388 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 043.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 204.00 | 3 204.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 411.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 193.00 | -8 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 987.00 | 16 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 037.00 | 36 938.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 091.00 | 147 443.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 256.00 | 128 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 091.00 | 44 298.00 | ||
EA Autres dettes | 5 336.00 | 13 411.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 239.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 506 811.00 | 371 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 798.00 | 388 553.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 229.00 | 362 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 588 245.00 | 1 588 245.00 | 1 338 789.00 | |
FG Production vendue services | 1 587.00 | 1 587.00 | 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 832.00 | 1 589 832.00 | 1 339 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 539.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 336.00 | 39 364.00 | ||
FQ Autres produits | 122.00 | 720.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 620 290.00 | 1 380 395.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 140 089.00 | 946 262.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 752.00 | 4 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 165 282.00 | 165 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 927.00 | 7 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 197 009.00 | 191 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 534.00 | 53 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 020.00 | 7 944.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 196.00 | 9 030.00 | ||
GE Autres charges | 33.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 574 338.00 | 1 385 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 952.00 | -5 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 914.00 | 3 601.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 914.00 | 3 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 914.00 | -3 601.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 037.00 | -8 711.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 532.00 | 1 380 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 339.00 | 1 389 105.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 193.00 | -8 411.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 541.00 | 39 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 621.00 | 24 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 231.00 | 24 321.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 405.00 | 87 537.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 2 090.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 205.00 | 106 347.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 887.00 | 10 020.00 | 4 405.00 | 54 502.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 607.00 | 10 020.00 | 4 405.00 | 55 222.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 434.00 | 1 506.00 | 2 940.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 596.00 | 4 690.00 | 1 795.00 | 10 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 030.00 | 6 196.00 | 1 795.00 | 13 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 030.00 | 6 196.00 | 1 795.00 | 13 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 196.00 | 1 795.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 043.00 | 28 043.00 | ||
UX Autres créances clients | 285 708.00 | 285 708.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | ||
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 676.00 | 24 676.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | 8 869.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 952.00 | 327 309.00 | 28 643.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 032.00 | 7 450.00 | 11 582.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 256.00 | 167 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 659.00 | 22 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 913.00 | 15 913.00 | ||
VW T.V.A. | 23 767.00 | 23 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 091.00 | 250 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 811.00 | 495 229.00 | 11 582.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 887.00 | |||