FUNESSOR
Dépôt
| Dénomination | FUNESSOR |
| Siren | 811173236 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4009 |
| Numéro de Gestion | 2015B00260 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59980 Bertry |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 11.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 70 519.00 | 9 063.00 | 61 456.00 | |
CU Autres participations | 4 300 800.00 | 4 300 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 371 319.00 | 9 063.00 | 4 362 256.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | 127.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 165 600.00 | 165 600.00 | ||
BZ Autres créances | 269 890.00 | 269 890.00 | ||
CF Disponibilités | 651 597.00 | 651 597.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 091 452.00 | 1 091 452.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 771.00 | 9 063.00 | 5 453 708.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 111 114.00 | |||
DG Autres réserves | 2 111 168.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 866.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 991 149.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 127.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 834.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 941.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 462 559.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 708.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 403.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 284 000.00 | 284 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 000.00 | 284 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 777.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 289 782.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 20 661.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 136.00 | |||
FY Salaires et traitements | 138 769.00 | |||
FZ Charges sociales | 85 501.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 481.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 262 550.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 232.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 350 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 455.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 352 455.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 447.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 447.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 344 008.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 371 240.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 735.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 265.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 638.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 237.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 370.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 866.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 703.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 777.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 85 501.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 017.00 | 68 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 817.00 | 68 251.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | 70 519.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 300 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 749.00 | 4 371 319.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 614.00 | 2 481.00 | 32.00 | 9 063.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 614.00 | 2 481.00 | 32.00 | 9 063.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 165 600.00 | 165 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 911.00 | 47 911.00 | ||
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | ||
VC Groupe et associés | 221 783.00 | 221 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 728.00 | 439 728.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 127.00 | 325 971.00 | 82 156.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | ||
VW T.V.A. | 27 600.00 | 27 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 834.00 | 23 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 559.00 | 380 403.00 | 82 156.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 767.00 | |||