SOCOTEC AIR BTP
Dépôt
| Dénomination | SOCOTEC AIR BTP |
| Siren | 811304682 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5361 |
| Numéro de Gestion | 2015B00589 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62450 Avesnes-lès-Bapaume |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 079.00 | 59 105.00 | 37 973.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 154.00 | 1 430 803.00 | 145 351.00 | 55 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 234.00 | 1 489 909.00 | 183 324.00 | 55 131.00 |
BP En cours de production de services | 108 000.00 | 108 000.00 | 44 769.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 881 025.00 | 91 490.00 | 789 534.00 | 272 255.00 |
BZ Autres créances | 211 213.00 | 211 213.00 | 27 363.00 | |
CF Disponibilités | 48 956.00 | 48 956.00 | 21 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 249 198.00 | 91 490.00 | 1 157 705.00 | 366 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 430.00 | 1 581 400.00 | 1 341 029.00 | 421 216.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 76 360.00 | 10 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 633.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | ||
DG Autres réserves | 4 721.00 | 4 721.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 457.00 | -26.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 033.00 | -3 431.00 | ||
DL TOTAL (I) | 251 523.00 | 11 563.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 543.00 | 77.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 543.00 | 77.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 849.00 | 19 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 686.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 036.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 905.00 | 129 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 068.00 | 76 198.00 | ||
EA Autres dettes | 404 101.00 | 133 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 069 962.00 | 409 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 029.00 | 421 216.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 077.00 | 409 575.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 721 793.00 | 1 721 793.00 | 371 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 793.00 | 1 721 793.00 | 371 852.00 | |
FM Production stockée | 63 230.00 | 44 769.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 892.00 | 169.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 787 927.00 | 416 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 600.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 818 859.00 | 212 495.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 396.00 | 5 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 538 393.00 | 128 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 326.00 | 36 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 901.00 | 24 638.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 082.00 | 4 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468.00 | 33.00 | ||
GE Autres charges | 62 487.00 | 6 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 834 915.00 | 412 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 987.00 | 4 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 986.00 | 18.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 093.00 | 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 079.00 | 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 079.00 | -201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -51 066.00 | 3 835.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -242.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -242.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 966.00 | 7 025.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 966.00 | 7 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 966.00 | -7 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 927.00 | 416 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 961.00 | 420 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 033.00 | -3 431.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 079.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 585.00 | 1 454 998.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 585.00 | 1 552 077.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 079.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | 1 576 155.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 428.00 | 1 673 234.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 105.00 | 59 105.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 453.00 | 1 361 652.00 | 302.00 | 1 430 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 453.00 | 1 420 758.00 | 302.00 | 1 489 909.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 215.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 329.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77.00 | 19 467.00 | 19 544.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 88 083.00 | 592.00 | 91 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 88 083.00 | 592.00 | 91 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 077.00 | 107 549.00 | 592.00 | 111 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 563.00 | 592.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 986.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 969.00 | 97 969.00 | ||
UX Autres créances clients | 783 057.00 | 783 057.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | ||
VB T. V. A. | 72 468.00 | 72 468.00 | ||
VP Divers | 2 194.00 | 2 194.00 | ||
VC Groupe et associés | 124 568.00 | 124 568.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | 6 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 240.00 | 1 092 240.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 850.00 | 1.00 | 4 849.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 906.00 | 282 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 859.00 | 85 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 594.00 | 94 594.00 | ||
VW T.V.A. | 172 062.00 | 172 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 553.00 | 23 553.00 | ||
VI Groupe et associés | 360 530.00 | 360 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 572.00 | 43 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 926.00 | 1 063 077.00 | 4 849.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 046.00 | |||