AXA GERMANY INFRASTRUCTURE EQUITY
Dépôt
| Dénomination | AXA GERMANY INFRASTRUCTURE EQUITY |
| Siren | 812672624 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38514 |
| Numéro de Gestion | 2017B08827 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 274 724 051.00 | 274 724 051.00 | 124 273 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 274 724 051.00 | 274 724 051.00 | 124 273 567.00 | |
BZ Autres créances | 4 336 747.00 | 4 336 747.00 | 6 081 723.00 | |
CF Disponibilités | 5 316 840.00 | 5 316 840.00 | 2 139 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 653 587.00 | 9 653 587.00 | 8 220 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 377 638.00 | 284 377 638.00 | 132 494 424.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 158 316.00 | 13 212 024.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 206 966.00 | 117 401 228.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 019.00 | 33 528.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 623.00 | 126 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 390 625.00 | 1 189 821.00 | ||
DK Provisions réglementées | 148 046.00 | 100 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 284 227 594.00 | 132 064 300.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 129 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 841.00 | 300 367.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 150 044.00 | 430 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 377 638.00 | 132 494 424.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 207.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 207.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 570 001.00 | 569 284.00 | ||
GE Autres charges | 216.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 570 217.00 | 569 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -570 010.00 | -569 284.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 644 217.00 | 1 378 978.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 367 108.00 | 438 169.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 011 325.00 | 1 817 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 567.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 567.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 007 758.00 | 1 817 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 437 748.00 | 1 247 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818 720.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 720.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818 720.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 123.00 | 58 043.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 123.00 | 876 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 123.00 | -58 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 011 532.00 | 2 635 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 907.00 | 1 446 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 390 625.00 | 1 189 821.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 273 567.00 | 150 451 132.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 273 567.00 | 150 451 132.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | 274 724 051.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 648.00 | 274 724 051.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 148 046.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 100 923.00 | 47 123.00 | 148 046.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 100 923.00 | 47 123.00 | 148 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 123.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 4 336 747.00 | 190 440.00 | 4 146 308.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 747.00 | 190 440.00 | 4 146 308.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 841.00 | 149 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 044.00 | 150 044.00 | ||