LECAPITAINE INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | LECAPITAINE INDUSTRIE |
| Siren | 813980935 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3629 |
| Numéro de Gestion | 2015B00419 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50000 Saint-Lô |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 795.00 | 601 864.00 | 48 930.00 | 53 296.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | 5 183.00 | 5 183.00 | |
AP Constructions | 1 235 691.00 | 740 935.00 | 494 756.00 | 588 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 776 361.00 | 7 695 000.00 | 4 081 361.00 | 4 578 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811 078.00 | 1 453 564.00 | 1 357 514.00 | 1 044 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 519.00 | 323 519.00 | 756 317.00 | |
AX Avances et acomptes | 116 750.00 | 116 750.00 | 90 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | 2 267.00 | 2 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 921 647.00 | 10 491 364.00 | 6 430 283.00 | 7 118 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 997 685.00 | 14 519.00 | 4 983 165.00 | 5 108 343.00 |
BN En cours de production de biens | 1 596 651.00 | 45 406.00 | 1 551 244.00 | 2 329 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 846.00 | 9 664.00 | 31 182.00 | 16 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 885 033.00 | 146 086.00 | 9 738 946.00 | 9 762 638.00 |
BZ Autres créances | 17 513 972.00 | 17 513 972.00 | 1 023 122.00 | |
CF Disponibilités | 168 176.00 | 168 176.00 | 167 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 963.00 | 49 963.00 | 90 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 252 328.00 | 215 676.00 | 34 036 652.00 | 18 497 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 592.00 | 592.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 174 569.00 | 10 707 040.00 | 40 467 528.00 | 25 615 857.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 986.00 | 1 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 817.00 | 1 690 185.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 871.00 | 19 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 124 040.00 | 4 130 878.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 790.00 | 101 978.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 162 046.00 | 151 069.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 263 836.00 | 253 047.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 424 876.00 | 5 328 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 429.00 | 3 028 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185 239.00 | 9 008 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 750 906.00 | 3 552 312.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 434.00 | 184 917.00 | ||
EA Autres dettes | 114 766.00 | 101 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 079 651.00 | 21 204 273.00 | ||
ED (V) | 27 658.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 467 528.00 | 25 615 857.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 674 646.00 | 17 529 076.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 486.00 | 89 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 605 958.00 | 244 388.00 | 3 850 346.00 | 3 742 723.00 |
FD Production vendue biens | 45 002 881.00 | 17 412 509.00 | 62 415 391.00 | 83 587 599.00 |
FG Production vendue services | 1 262 271.00 | 213 203.00 | 1 475 474.00 | 1 859 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 871 111.00 | 17 870 101.00 | 67 741 212.00 | 89 189 827.00 |
FM Production stockée | -755 801.00 | 569 792.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 267.00 | 34 827.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 073.00 | 77 852.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 176 236.00 | 289 190.00 | ||
FQ Autres produits | 11 210.00 | 5 095.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 204 198.00 | 90 166 586.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 513 484.00 | 3 588 100.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 678.00 | -181 669.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 431 730.00 | 35 850 426.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 201 134.00 | 114 849.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 810 640.00 | 21 989 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 487.00 | 1 100 985.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 253 432.00 | 16 995 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 678 304.00 | 6 334 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 277 223.00 | 1 198 897.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 265.00 | 124 802.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 489.00 | 22 700.00 | ||
GE Autres charges | 138 120.00 | 9 207.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 386 990.00 | 87 147 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -182 792.00 | 3 018 961.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 057.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 920.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 416.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 416.00 | 24 977.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 802.00 | 34 272.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 588.00 | 2 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 390.00 | 36 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 973.00 | -11 378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -278 765.00 | 3 007 582.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 165.00 | 5 487.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 700.00 | 842 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 865.00 | 847 987.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 200.00 | 854 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 596.00 | 59 592.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 796.00 | 914 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 931.00 | -66 154.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 529 253.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 880.00 | 721 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 240 480.00 | 91 039 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 552 297.00 | 89 349 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 817.00 | 1 690 185.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 947 474.00 | 172 138.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 390.00 | 23 647.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 886 899.00 | 585 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | 103.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 526 453.00 | 609 681.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 655 978.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 428.00 | 16 263 401.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 487.00 | 16 921 647.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 910.00 | 28 012.00 | 5 058.00 | 601 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 829 121.00 | 1 249 210.00 | 188 831.00 | 9 889 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 408 031.00 | 1 277 223.00 | 193 890.00 | 10 491 364.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 512.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 261 324.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 047.00 | 33 489.00 | 22 700.00 | 263 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 960.00 | 7 265.00 | 109 635.00 | 69 590.00 |
6T Sur comptes clients | 265 212.00 | 119 126.00 | 146 086.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 172.00 | 7 265.00 | 228 761.00 | 215 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 220.00 | 40 754.00 | 251 461.00 | 479 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 754.00 | 228 761.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | 22 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | 2 267.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 164 640.00 | 164 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 720 392.00 | 9 720 392.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 623.00 | 16 623.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 937.00 | 15 937.00 | ||
VB T. V. A. | 581 470.00 | 581 470.00 | ||
VP Divers | 10 553.00 | 10 553.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 578 799.00 | 16 578 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 588.00 | 310 588.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 963.00 | 49 963.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 451 236.00 | 27 451 236.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 221.00 | 386 221.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 038 655.00 | 23 633 650.00 | 2 405 004.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 185 239.00 | 8 185 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077 008.00 | 1 077 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 491.00 | 1 473 491.00 | ||
VW T.V.A. | 64 664.00 | 64 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 741.00 | 135 741.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 434.00 | 118 434.00 | ||
VI Groupe et associés | 485 429.00 | 485 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 766.00 | 114 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 079 651.00 | 35 674 646.00 | 2 405 004.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 396 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 596 408.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 518.00 | |||