CFT MARITIME OVERSEAS
Dépôt
| Dénomination | CFT MARITIME OVERSEAS |
| Siren | 814825733 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003646 |
| Numéro de Gestion | 2015B00636 |
| Code Activité | 5020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 270.00 | 286 755.00 | 820 514.00 | 1 041 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 455.00 | 10 789.00 | 13 666.00 | 15 316.00 |
BF Prêts | 6 141 324.00 | 6 141 324.00 | 6 017 722.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 273 050.00 | 297 545.00 | 6 975 504.00 | 7 074 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 185.00 | 88 185.00 | 141 641.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | 2 009.00 | 34 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 857.00 | 808 857.00 | 896 120.00 | |
BZ Autres créances | 274 753.00 | 274 753.00 | 120 077.00 | |
CF Disponibilités | 3 185 316.00 | 3 185 316.00 | 3 363 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | 6 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 382 522.00 | 4 382 522.00 | 4 562 845.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 292.00 | 18 292.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 673 866.00 | 297 545.00 | 11 376 320.00 | 11 637 638.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 714 864.00 | 604 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 970.00 | 110 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 382 893.00 | 5 714 864.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 292.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 465 695.00 | 752 697.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 483 987.00 | 752 697.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 013.00 | 1 464 846.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 742.00 | 100 199.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 224.00 | |||
EA Autres dettes | 3 859 680.00 | 3 561 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 509 436.00 | 5 132 706.00 | ||
ED (V) | 1.00 | 37 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 376 320.00 | 11 637 638.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509 436.00 | 5 132 706.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 194 282.00 | 3 738 492.00 | 3 932 774.00 | 3 666 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 282.00 | 3 738 492.00 | 3 932 774.00 | 3 666 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 605.00 | 130 722.00 | ||
FQ Autres produits | 64 694.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 723 075.00 | 3 797 414.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 015.00 | 48 761.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 456.00 | 18 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 865 530.00 | 2 901 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 635.00 | 3 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 629 101.00 | 617 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 568.00 | 29 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 063.00 | 112 545.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 383 582.00 | 397 390.00 | ||
GE Autres charges | 99 322.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 274 275.00 | 4 129 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -551 200.00 | -332 253.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 391 268.00 | 383 396.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GN Différences positives de change | 41 875.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 391 279.00 | 425 272.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 292.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 560.00 | 56 051.00 | ||
GS Différences négatives de change | 106 899.00 | -75 990.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 169 752.00 | -19 939.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 221 527.00 | 445 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -329 672.00 | 112 957.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 023.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 023.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 023.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 064.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 378.00 | 4 222 687.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 349.00 | 4 111 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 970.00 | 110 700.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 325 149.00 | 1 377 244.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 065.00 | 15 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 547.00 | 9 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017 722.00 | 123 645.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306 270.00 | 132 843.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 018.00 | 1 131 726.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 44.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | 6 141 324.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 062.00 | 7 273 050.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 477.00 | 118 063.00 | 51 994.00 | 297 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 477.00 | 118 063.00 | 51 994.00 | 297 545.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 18 292.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 465 695.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 697.00 | 401 874.00 | 670 584.00 | 483 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 697.00 | 401 874.00 | 670 584.00 | 483 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 383 582.00 | 670 584.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 292.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 141 324.00 | 6 141 324.00 | ||
UX Autres créances clients | 808 857.00 | 808 857.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | ||
VB T. V. A. | 65 216.00 | 65 216.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 786.00 | 203 786.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 248 335.00 | 1 107 011.00 | 6 141 324.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 013.00 | 1 554 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 155.00 | 53 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 984.00 | 34 984.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | ||
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 849 030.00 | 3 849 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 649.00 | 10 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 509 436.00 | 5 509 436.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 912 002.00 | 21 135 546.00 | ||
YT Sous‐traitance | 305 122.00 | 315 254.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324.00 | 323.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 586 236.00 | 501 985.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 152.00 | 32 446.00 | ||
ST Autres comptes | 2 915 694.00 | 2 051 228.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 865 530.00 | 2 901 237.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | 810.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 578.00 | 3 099.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 635.00 | 3 909.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 39 953.00 | 45 835.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 700.00 | 228 638.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||