PolyTechnyl
Dépôt
| Dénomination | PolyTechnyl |
| Siren | 815232848 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/035597 |
| Numéro de Gestion | 2018B03855 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69190 SAINT-FONS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 822 327.00 | 1 452 557.00 | 28 369 770.00 | |
AH Fonds commercial | 2 173 320.00 | 123 975.00 | 2 049 344.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700 170.00 | 661 720.00 | 3 038 450.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 177.00 | 10 177.00 | ||
AN Terrains | 18 339 306.00 | 18 339 306.00 | ||
AP Constructions | 16 035 920.00 | 698 939.00 | 15 336 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 406 640.00 | 9 832 064.00 | 61 574 575.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 939.00 | 252 844.00 | 1 093 094.00 | |
AV Immobilisations en cours | 20 379 326.00 | 20 379 326.00 | ||
AX Avances et acomptes | 465 848.00 | 465 848.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 607 405.00 | 607 405.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 164 286 381.00 | 13 022 101.00 | 151 264 279.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 035 981.00 | 100 761.00 | 11 935 220.00 | |
BN En cours de production de biens | 901 100.00 | 901 100.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 42 636 612.00 | 335 988.00 | 42 300 624.00 | |
BT Marchandises | 3 403 023.00 | 10 390.00 | 3 392 633.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 609.00 | 33 609.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 25 195 774.00 | 145 530.00 | 25 050 244.00 | |
BZ Autres créances | 116 908 843.00 | 116 908 843.00 | ||
CF Disponibilités | 1 188 537.00 | 1 188 537.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 202 303 483.00 | 592 670.00 | 201 710 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 589 865.00 | 13 614 771.00 | 352 975 093.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 465 018.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 870 478.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 342.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 624 706.00 | |||
DL TOTAL (I) | 153 702 447.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 879 569.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 25 289 311.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 168 880.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 378 406.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 592 204.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 349 312.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 508.00 | |||
EA Autres dettes | 15 925 479.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 515.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 165 103 765.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 975 093.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 865 615.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 338.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 671 447.00 | 65 903 308.00 | 93 574 755.00 | |
FD Production vendue biens | 196 205 394.00 | 323 837 830.00 | 520 043 224.00 | |
FG Production vendue services | 11 286 820.00 | 11 286 820.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 163 662.00 | 389 741 138.00 | 624 904 800.00 | |
FM Production stockée | -15 662 447.00 | |||
FN Production immobilisée | 226 015.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 196 619.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 120 870.00 | |||
FQ Autres produits | 2 981 324.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 625 767 182.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 591 392.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 100 307.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 334 206.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 048 408.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 159 594 887.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 680 745.00 | |||
FY Salaires et traitements | 46 076 186.00 | |||
FZ Charges sociales | 18 337 335.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 024 593.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 685 937.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 474 616.00 | |||
GE Autres charges | -146 293.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 664 705 508.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 938 326.00 | |||
GN Différences positives de change | 693 171.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 693 171.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 752 368.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 086 055.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 838 423.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 145 252.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 083 578.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 391 337.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396 670.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -19 422.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 548.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395 543.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 063 328.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 857 024.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 481 730.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 624 706.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 2 940 883.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -155 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 705 995.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 996 021.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 405.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 309 422.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 705 995.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 379 326.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 465 848.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 040.00 | 127 972 981.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 607 405.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 040.00 | 164 286 381.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238 253.00 | 2 238 253.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 786 340.00 | 2 491.00 | 10 783 848.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 024 593.00 | 2 491.00 | 13 022 101.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 398 688.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 12 520.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 382 671.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 089 601.00 | 6 295 721.00 | 33 793 880.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 447 140.00 | 447 140.00 | ||
6T Sur comptes clients | 145 530.00 | 145 530.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 670.00 | 592 670.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 682 271.00 | 6 295 721.00 | 34 386 550.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 160 554.00 | 13 120 870.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 548.00 | 5 333.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 607 405.00 | 607 405.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 530.00 | 145 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 050 244.00 | 25 050 244.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 190 466.00 | 190 466.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 623.00 | 71 623.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | ||
VB T. V. A. | 6 462 861.00 | 6 462 861.00 | ||
VP Divers | 4 905 099.00 | 4 905 099.00 | ||
VC Groupe et associés | 104 704 794.00 | 104 704 794.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 052 333.00 | 23 052 333.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 190 982.00 | 164 438 047.00 | 752 935.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 339.00 | 2 339.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 508 819.00 | -7 869 587.00 | 14 378 406.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 592 204.00 | 101 592 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 452 788.00 | 12 452 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 811 979.00 | 2 811 979.00 | ||
VW T.V.A. | 13 531 042.00 | 13 531 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563 344.00 | 3 563 344.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 508.00 | 833 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 869 587.00 | 7 869 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 925 479.00 | 15 925 479.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 515.00 | 22 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 113 609.00 | 142 865 615.00 | 22 247 993.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 378 407.00 | |||