Cogénération Tavaux
Dépôt
| Dénomination | Cogénération Tavaux |
| Siren | 815255468 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 24718 |
| Numéro de Gestion | 2020B04097 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 529.00 | 1 910.00 | 1 619.00 | |
AN Terrains | 143 973.00 | 15 321.00 | 128 652.00 | 93 532.00 |
AP Constructions | 1 419 491.00 | 778 241.00 | 641 250.00 | 814 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 481 306.00 | 15 418 880.00 | 19 062 426.00 | 21 845 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 495.00 | 110 487.00 | 130 008.00 | 15 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 398 169.00 | 3 398 169.00 | 2 659 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 686 963.00 | 16 324 839.00 | 23 362 123.00 | 25 429 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 736.00 | 1 724 736.00 | 1 799 101.00 | |
BZ Autres créances | 344 230.00 | 344 230.00 | 534 864.00 | |
CF Disponibilités | 536 307.00 | 536 307.00 | 3 309 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 334 373.00 | 334 373.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 939 646.00 | 2 939 646.00 | 5 643 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 626 609.00 | 16 324 839.00 | 26 301 769.00 | 31 073 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 297 940.00 | 241 858.00 | ||
DH Report à nouveau | 917 202.00 | 917 202.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 936.00 | 1 121 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 917 078.00 | 5 700 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 654 714.00 | 22 966 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 1 652 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 725 524.00 | 753 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 384 691.00 | 25 373 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 301 769.00 | 31 073 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 100 862.00 | 24 100 862.00 | 23 432 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 100 862.00 | 24 100 862.00 | 23 432 055.00 | |
FQ Autres produits | 7.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 100 869.00 | 23 432 058.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 756 713.00 | 16 367 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 258.00 | 104 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 529 623.00 | 4 261 511.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 401 594.00 | 20 733 881.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 699 275.00 | 2 698 177.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 918 808.00 | 1 052 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 918 808.00 | 1 052 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -918 808.00 | -1 052 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 780 467.00 | 1 645 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 088.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 088.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 088.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 498 531.00 | 497 995.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 100 869.00 | 23 432 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 818 933.00 | 22 310 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 936.00 | 1 121 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 2 024.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 223 623.00 | 3 461 115.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 225 129.00 | 3 463 139.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 529.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 304.00 | 39 683 434.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 001 304.00 | 39 686 963.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 405.00 | 1 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 793 711.00 | 4 529 218.00 | 16 322 929.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 795 217.00 | 4 529 623.00 | 16 324 839.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 724 736.00 | 1 724 736.00 | ||
VB T. V. A. | 344 230.00 | 344 230.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 334 373.00 | 334 373.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 339.00 | 2 403 339.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 654 714.00 | 19 654 714.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 179.00 | 35 179.00 | ||
VW T.V.A. | 686 236.00 | 686 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 384 691.00 | 20 384 691.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 918 808.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 230 808.00 | |||