SODIFER
Dépôt
| Dénomination | SODIFER |
| Siren | 815337126 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9695 |
| Numéro de Gestion | 2015B02434 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 833.00 | 142 266.00 | 10 568.00 | 6 196.00 |
AN Terrains | 4 040.00 | 3 502.00 | 538.00 | 942.00 |
AP Constructions | 440 120.00 | 143 901.00 | 296 219.00 | 330 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 547.00 | 582 721.00 | 740 826.00 | 694 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 391.00 | 452 645.00 | 547 747.00 | 558 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 502.00 | 440 502.00 | 203 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 919 470.00 | 8 919 470.00 | 8 919 470.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 624 159.00 | 624 159.00 | 616 815.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 861 484.00 | 1 861 484.00 | 1 864 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 766 547.00 | 1 325 035.00 | 13 441 512.00 | 13 194 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 369.00 | 95 369.00 | 85 562.00 | |
BT Marchandises | 3 107 515.00 | 130 718.00 | 2 976 797.00 | 2 953 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 999.00 | 465 999.00 | 415 476.00 | |
BZ Autres créances | 346 905.00 | 346 905.00 | 504 645.00 | |
CF Disponibilités | 558 954.00 | 558 954.00 | 426 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 827.00 | 121 827.00 | 197 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 696 568.00 | 130 718.00 | 4 565 850.00 | 4 582 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 463 115.00 | 1 455 753.00 | 18 007 362.00 | 17 777 846.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 914 489.00 | 573 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 997.00 | 340 550.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 906 486.00 | 958 489.00 | ||
DP Provisions pour risques | 293 552.00 | 261 553.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 293 552.00 | 261 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 331 605.00 | 10 018 232.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311 446.00 | 2 498 389.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 699.00 | 2 764.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 148.00 | 2 729 716.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 271.00 | 1 096 120.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 721.00 | 127 386.00 | ||
EA Autres dettes | 90 435.00 | 85 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 807 324.00 | 16 557 804.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 007 362.00 | 17 777 846.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 40 345 709.00 | 40 050 404.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 135 407.00 | 4 766 705.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 481 117.00 | 44 817 109.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 86 767.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 233.00 | 144 983.00 | ||
FQ Autres produits | 295 356.00 | 342 017.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 945 472.00 | 45 304 108.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 614 213.00 | 33 508 446.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -75 398.00 | -48 917.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 718 843.00 | 2 695 563.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 807.00 | -7 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 403 661.00 | 3 344 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 544 112.00 | 577 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 090 703.00 | 2 958 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 013 615.00 | 1 096 627.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 332 971.00 | 292 565.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 718.00 | 78 405.00 | ||
GE Autres charges | 126 596.00 | 116 741.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 890 225.00 | 44 611 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 055 248.00 | 692 726.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 430.00 | 430.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 239.00 | 3 848.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 669.00 | 4 278.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 672.00 | 152 958.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 135 672.00 | 152 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -129 003.00 | -148 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 926 245.00 | 544 046.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 861.00 | 20 216.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 3 491.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 001.00 | 9 859.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 862.00 | 33 566.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 411.00 | 3 585.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 653.00 | 3 938.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 441.00 | 131 052.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 505.00 | 138 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 643.00 | -105 009.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 602.00 | 85 083.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -157 997.00 | 13 404.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 026 003.00 | 45 341 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 078 006.00 | 45 001 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 997.00 | 340 550.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 724.00 | 11 109.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 823.00 | 592 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 401 255.00 | 7 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 267 802.00 | 611 132.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 833.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 901.00 | 3 208 601.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | 11 405 113.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 387.00 | 14 766 547.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 528.00 | 6 738.00 | 142 266.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 343.00 | 337 674.00 | 92 248.00 | 1 182 769.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 871.00 | 344 412.00 | 92 248.00 | 1 325 035.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 293 552.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 553.00 | 50 000.00 | 18 001.00 | 293 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 405.00 | 130 718.00 | 78 405.00 | 130 718.00 |
6T Sur comptes clients | 2 861.00 | 2 861.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 266.00 | 130 718.00 | 81 266.00 | 130 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 819.00 | 180 718.00 | 99 267.00 | 424 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 718.00 | 81 266.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | 18 001.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 065.00 | 23 065.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 609.00 | 2 609.00 | ||
UX Autres créances clients | 463 391.00 | 463 391.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 847.00 | 101 847.00 | ||
VB T. V. A. | 148 079.00 | 148 079.00 | ||
VP Divers | 11 100.00 | 11 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 109.00 | 84 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 827.00 | 121 827.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 796.00 | 934 731.00 | 23 065.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 331 605.00 | 1 533 763.00 | 4 213 513.00 | 2 584 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 148.00 | 2 615 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 564 104.00 | 564 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 845.00 | 373 845.00 | ||
VW T.V.A. | 16 170.00 | 16 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 152.00 | 239 152.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 721.00 | 262 721.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 311 446.00 | 15 761.00 | 3 295 685.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 435.00 | 90 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 804 626.00 | 5 711 099.00 | 7 509 198.00 | 2 584 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299 835.00 | |||