CLINIQUE ST FRANCOIS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE ST FRANCOIS |
| Siren | 816720031 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1727 |
| Numéro de Gestion | 1967B00003 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36000 Châteauroux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 015.00 | 600 417.00 | 61 598.00 | 154 849.00 |
AH Fonds commercial | 583 221.00 | 583 221.00 | 583 221.00 | |
AP Constructions | 12 853 393.00 | 11 136 534.00 | 1 716 859.00 | 2 044 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 411 803.00 | 3 063 814.00 | 347 989.00 | 356 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 685.00 | 870 758.00 | 108 928.00 | 124 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 414.00 | 128 414.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 229.00 | 50 229.00 | 50 229.00 | |
BF Prêts | 213 974.00 | 213 974.00 | 196 866.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | 8 019.00 | 7 379.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 891 754.00 | 15 671 523.00 | 3 220 231.00 | 3 519 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 262.00 | 483 262.00 | 408 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760 514.00 | 22 080.00 | 4 738 433.00 | 1 039 751.00 |
BZ Autres créances | 3 274 580.00 | 4 873.00 | 3 269 707.00 | 2 282 896.00 |
CF Disponibilités | 396 796.00 | 396 796.00 | 617 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 113.00 | 50 113.00 | 114 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 965 265.00 | 26 953.00 | 8 938 312.00 | 4 462 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 857 020.00 | 15 698 476.00 | 12 158 543.00 | 7 982 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 560 112.00 | 560 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 440.00 | 465 440.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 011.00 | 56 011.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 928 445.00 | 928 445.00 | ||
DG Autres réserves | 84 009.00 | 127 603.00 | ||
DH Report à nouveau | 314 659.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 100.00 | -358 252.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 46 545.00 | 50 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 875 750.00 | 2 146 553.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 259.00 | 7 259.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 101.00 | 30 269.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 360.00 | 37 528.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 208.00 | 8 858.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 492.00 | 2 050 727.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 715 963.00 | 900 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 806.00 | 1 344 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 543.00 | 1 015 539.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113.00 | 57 319.00 | ||
EA Autres dettes | 968 772.00 | 421 631.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 536.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 247 433.00 | 5 798 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 158 543.00 | 7 982 518.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 89 355.00 | 89 355.00 | ||
FG Production vendue services | 11 760 368.00 | 11 760 368.00 | 10 898 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 849 723.00 | 11 849 723.00 | 10 898 096.00 | |
FN Production immobilisée | 22 584.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 322 652.00 | 40 611.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 117.00 | 161 395.00 | ||
FQ Autres produits | 27 830.00 | 23 410.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 539 322.00 | 11 146 095.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 247.00 | 13 154.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 709.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 408 430.00 | 1 622 825.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 421.00 | -34 087.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 492 218.00 | 3 187 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 827 461.00 | 719 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 558 596.00 | 3 869 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 738 850.00 | 1 426 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 533 075.00 | 541 563.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 953.00 | 68 999.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 777.00 | |||
GE Autres charges | 26 578.00 | 31 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 629 697.00 | 11 448 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 375.00 | -302 684.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 483.00 | 3 035.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 483.00 | 3 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 032.00 | 73 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 032.00 | 73 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 549.00 | -70 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -160 924.00 | -373 110.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 182.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 703.00 | 7 406.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 886.00 | 7 406.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 566.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 893.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 008.00 | 7 406.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 832.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 451.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 553 690.00 | 11 156 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 820 790.00 | 11 514 789.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 100.00 | -358 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 106.00 | 8 131.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 036 887.00 | 336 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 474.00 | 17 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 529 466.00 | 362 288.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 236.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 373 296.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 222.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 891 754.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 036.00 | 101 381.00 | 600 417.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 510 847.00 | 560 260.00 | 15 071 106.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 009 882.00 | 661 641.00 | 15 671 523.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 259.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 101.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 528.00 | 2 168.00 | 35 360.00 | |
6T Sur comptes clients | 66 416.00 | 22 080.00 | 66 416.00 | 22 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 583.00 | 4 873.00 | 2 583.00 | 4 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 999.00 | 26 953.00 | 68 999.00 | 26 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 527.00 | 26 953.00 | 71 167.00 | 62 313.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50 229.00 | 50 229.00 | ||
UP Prêts | 213 974.00 | 213 974.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | 8 019.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 760 514.00 | 4 760 514.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 688.00 | 92 688.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 656 629.00 | 656 629.00 | ||
VB T. V. A. | 4 814.00 | 4 814.00 | ||
VP Divers | 484 297.00 | 484 297.00 | ||
VC Groupe et associés | 950 866.00 | 950 866.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 873.00 | 1 071 873.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 113.00 | 50 113.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 361 047.00 | 8 088 825.00 | 272 222.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 208.00 | 15 208.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 018 492.00 | 261 494.00 | 434 013.00 | 1 322 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 806.00 | 1 190 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 492 920.00 | 492 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 511.00 | 578 511.00 | ||
VW T.V.A. | 22 595.00 | 22 595.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 519.00 | 182 519.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684 735.00 | 5 684 735.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 536.00 | 56 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 247 433.00 | 8 490 435.00 | 434 013.00 | 1 322 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 215.00 | |||