SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL |
| Siren | 819613712 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 3863 |
| Numéro de Gestion | 2016B01286 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06600 ANTIBES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 232 883.00 | 131 939.00 | 100 944.00 | 147 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 008.00 | 21 215.00 | 43 793.00 | 43 979.00 |
AP Constructions | 850.00 | 255.00 | 595.00 | 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 865.00 | 94 387.00 | 45 478.00 | 83 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 917.00 | 273 712.00 | 615 205.00 | 728 398.00 |
CU Autres participations | 852 756.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 854 280.00 | 726 713.00 | 127 567.00 | 1 525.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 142 852.00 | 142 852.00 | 144 852.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 324 656.00 | 1 248 221.00 | 1 076 436.00 | 2 004 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 540.00 | 4 540.00 | 6 938.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 055.00 | 5 055.00 | 4 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 411.00 | 3 715.00 | 89 696.00 | 75 214.00 |
BZ Autres créances | 77 240.00 | 4 508.00 | 72 733.00 | 22 619.00 |
CF Disponibilités | 129 964.00 | 129 964.00 | 75 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | 6 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 317 622.00 | 8 223.00 | 309 399.00 | 190 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 278.00 | 1 256 444.00 | 1 385 835.00 | 2 195 790.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -775 826.00 | -437 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542 669.00 | -338 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 318 495.00 | 224 174.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 516.00 | 171.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 839.00 | 7 065.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 081.00 | 70 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 834.00 | 136 864.00 | ||
EA Autres dettes | 1 914 230.00 | 1 757 230.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 830.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 704 330.00 | 1 971 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 835.00 | 2 195 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47.00 | 47.00 | 1.00 | |
FG Production vendue services | 1 078 272.00 | 1 078 272.00 | 1 921 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 272.00 | 47.00 | 1 078 319.00 | 1 921 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | 23 121.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 881.00 | 13 340.00 | ||
FQ Autres produits | 270.00 | 3 371.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 183 591.00 | 1 938 076.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 909.00 | 16 774.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 305.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 725.00 | 82 704.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 397.00 | -4 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 033 622.00 | 1 097 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 318.00 | 83 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 549 562.00 | 566 796.00 | ||
FZ Charges sociales | -15 681.00 | 117 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 509.00 | 209 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 796.00 | |||
GE Autres charges | 62 927.00 | 64 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 970 288.00 | 2 236 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -786 697.00 | -298 388.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 726 713.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 259.00 | 40 402.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 755 972.00 | 40 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -755 972.00 | -40 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 542 669.00 | -338 789.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 591.00 | 1 938 078.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 260.00 | 2 276 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 542 669.00 | -338 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 883.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 008.00 | 8 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 083.00 | 4 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 932.00 | 852 756.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 907.00 | 865 305.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 883.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 008.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 632.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 856 556.00 | 997 132.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 856 556.00 | 2 324 656.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 478.00 | 46 461.00 | 131 939.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | 8 186.00 | 21 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 491.00 | 155 862.00 | 368 353.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 999.00 | 210 509.00 | 521 508.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 726 713.00 | 726 713.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 770.00 | 55.00 | 3 715.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 508.00 | 4 506.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 278.00 | 726 713.00 | 55.00 | 734 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 278.00 | 726 713.00 | 55.00 | 734 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55.00 | |||
UG ‐ Financières | 726 713.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 142 852.00 | 142 852.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 073.00 | 3 073.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 338.00 | 90 338.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | ||
VB T. V. A. | 51 362.00 | 51 362.00 | ||
VP Divers | 14 237.00 | 14 237.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 226.00 | 6 225.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 914.00 | 320 914.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 516.00 | 8 516.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 081.00 | 610 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 025.00 | 64 026.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 004.00 | 26 004.00 | ||
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 397.00 | 54 397.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 913 976.00 | 1 913 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 830.00 | 14 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 491.00 | 2 695 491.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||