VISA
Dépôt
| Dénomination | VISA |
| Siren | 820272326 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8896 |
| Numéro de Gestion | 2016B00942 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2021
2021
2020 2020 2020 2020
2019
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 9 337.00 | 9 337.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 206 813.00 | 84 206 813.00 | 84 206 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | 84 216 150.00 | 9 337.00 | 84 206 813.00 | 84 206 813.00 |
BZ Autres créances | 4 881 365.00 | 4 881 365.00 | 3 939 318.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | 2 181.00 | 3 497 818.00 | |
CF Disponibilités | 19 681.00 | 19 681.00 | 68 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 401 047.00 | 2 181.00 | 8 398 865.00 | 4 008 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 617 197.00 | 11 518.00 | 92 605 678.00 | 88 215 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 418 800.00 | 20 418 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 014 792.00 | 832 933.00 | ||
DG Autres réserves | 18 586 824.00 | 15 580 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 319 796.00 | 3 637 187.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 118 124.00 | 790 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 458 337.00 | 41 260 542.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 766 044.00 | 46 215 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358 553.00 | 715 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 740.00 | 23 426.00 | ||
EA Autres dettes | 2.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 47 147 340.00 | 46 954 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 605 678.00 | 88 215 040.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 468 459.00 | 5 234 656.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 968.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 100.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 25 269.00 | 32 439.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 269.00 | 32 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 268.00 | -32 339.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 973 199.00 | 4 304 474.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 800.00 | 17 130.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 991 999.00 | 4 321 604.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 181.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 540 099.00 | 562 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 542 281.00 | 562 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 449 718.00 | 3 759 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 424 449.00 | 3 727 041.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 212.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 212.00 | 327 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 212.00 | -326 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -222 559.00 | -236 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 999.00 | 4 322 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 203.00 | 685 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 319 796.00 | 3 637 187.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 337.00 | 9 337.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 337.00 | 9 337.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 118 124.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 790 912.00 | 327 212.00 | 1 118 124.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 182.00 | 2 182.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 182.00 | 2 182.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 790 912.00 | 329 394.00 | 1 120 306.00 | |
UG ‐ Financières | 2 182.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 327 212.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 881 365.00 | 4 881 365.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 881 365.00 | 4 881 365.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 766 045.00 | 4 087 164.00 | 17 875 763.00 | 19 803 118.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 358 554.00 | 5 358 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 742.00 | 22 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 147 341.00 | 9 468 460.00 | 17 875 763.00 | 19 803 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 453 045.00 | |||