AIRE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | AIRE DISTRIBUTION |
| Siren | 821602166 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4928 |
| Numéro de Gestion | 2017B00119 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62120 Aire-sur-la-Lys |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 787.00 | 30 116.00 | 16 671.00 | 27 332.00 |
AH Fonds commercial | 108 959.00 | 108 959.00 | ||
AN Terrains | 477 800.00 | 477 800.00 | 477 800.00 | |
AP Constructions | 6 453 063.00 | 886 982.00 | 5 566 081.00 | 5 332 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 331.00 | 552 201.00 | 964 130.00 | 1 113 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 068.00 | 166 518.00 | 237 550.00 | 206 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 338.00 | 18 338.00 | 16 508.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 813.00 | 24 813.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 050 158.00 | 1 635 817.00 | 7 414 341.00 | 7 174 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 427.00 | 54 427.00 | 41 290.00 | |
BT Marchandises | 1 447 203.00 | 20 000.00 | 1 427 203.00 | 1 221 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 166.00 | 497.00 | 361 668.00 | 240 209.00 |
BZ Autres créances | 466 664.00 | 466 664.00 | 439 118.00 | |
CF Disponibilités | 1 071 783.00 | 1 071 783.00 | 471 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 150 295.00 | 150 295.00 | 123 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 552 538.00 | 20 497.00 | 3 532 040.00 | 2 537 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 602 696.00 | 1 656 314.00 | 10 946 382.00 | 9 711 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 813.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 299.00 | 150.00 | ||
DG Autres réserves | 21 844.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 168.00 | 22 993.00 | ||
DK Provisions réglementées | 81 238.00 | 50 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 364 549.00 | 114 139.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 188.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 188.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 875 033.00 | 7 357 520.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 550.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 302.00 | 5 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 243.00 | 1 225 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 604 709.00 | 382 726.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 205.00 | 68 652.00 | ||
EA Autres dettes | 21 154.00 | 43 036.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 555 645.00 | 9 597 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 382.00 | 9 711 932.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 059.00 | 2 350 405.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 988.00 | 3 358.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 960 546.00 | 18 960 546.00 | 11 466 982.00 | |
FD Production vendue biens | 2 554 402.00 | 2 554 402.00 | 1 961 229.00 | |
FG Production vendue services | 475 990.00 | 475 990.00 | 311 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 990 938.00 | 21 990 938.00 | 13 739 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 689.00 | 61 205.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 664.00 | 33 304.00 | ||
FQ Autres produits | 61 817.00 | 70 416.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 180 107.00 | 13 904 249.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 228 079.00 | 9 191 834.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -225 835.00 | -140 146.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 716 093.00 | 1 408 188.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 137.00 | -917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 603 862.00 | 963 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 305.00 | 161 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 071 275.00 | 1 405 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 433 106.00 | 318 966.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 632 875.00 | 513 998.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | 497.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 188.00 | |||
GE Autres charges | 42 568.00 | 13 940.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 774 379.00 | 13 836 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 405 729.00 | 67 543.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35.00 | 352.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 933.00 | 53 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 933.00 | 53 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 898.00 | -52 943.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 341 831.00 | 14 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 111.00 | 19 718.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 636.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 747.00 | 19 718.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | 266.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 139.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 817.00 | 26 044.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 509.00 | 26 310.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 762.00 | -6 592.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 167.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 734.00 | -14 985.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 188 889.00 | 13 924 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 968 721.00 | 13 901 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 168.00 | 22 993.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 664.00 | 33 304.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 908.00 | 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 787.00 | 108 959.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 114 578.00 | 745 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 508.00 | 26 643.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 177 873.00 | 880 665.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 380.00 | 8 851 262.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 380.00 | 9 050 158.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 455.00 | 10 661.00 | 30 116.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 153.00 | 624 789.00 | 3 241.00 | 1 605 701.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 608.00 | 635 450.00 | 3 241.00 | 1 635 817.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 81 238.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 996.00 | 30 242.00 | 81 238.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 188.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 188.00 | 26 188.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 497.00 | 497.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | 20 000.00 | 20 497.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 493.00 | 76 430.00 | 127 923.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 188.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 242.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 813.00 | 24 813.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 361 616.00 | 361 616.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 135 828.00 | 135 828.00 | ||
VB T. V. A. | 78 063.00 | 78 063.00 | ||
VP Divers | 9 488.00 | 9 488.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 721.00 | 241 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 150 295.00 | 150 295.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 937.00 | 1 003 937.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 988.00 | 5 988.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 869 045.00 | 772 761.00 | 2 972 948.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 243.00 | 2 035 243.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 256 555.00 | 256 555.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 143.00 | 120 143.00 | ||
VW T.V.A. | 67 213.00 | 67 213.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 797.00 | 160 797.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 205.00 | 12 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 154.00 | 21 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 548 343.00 | 3 452 059.00 | 2 972 948.00 | 4 123 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 379.00 | |||