B02M
Dépôt
| Dénomination | B02M |
| Siren | 823304282 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7058 |
| Numéro de Gestion | 2016B04890 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 Gonesse |
2021
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 590.00 | 5 362.00 | 4 228.00 | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 260.00 | 2 711.00 | 13 549.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 920.00 | 28 920.00 | 28 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 770.00 | 8 073.00 | 55 697.00 | 44 438.00 |
BT Marchandises | 308 216.00 | 308 216.00 | 329 644.00 | |
BZ Autres créances | 28 673.00 | 28 673.00 | 19 076.00 | |
CF Disponibilités | 28 713.00 | 28 713.00 | 21 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 346.00 | 26 346.00 | 20 983.00 | |
CJ TOTAL (II) | 391 948.00 | 391 948.00 | 390 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 718.00 | 8 073.00 | 447 645.00 | 435 234.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 44 148.00 | |||
DH Report à nouveau | 91 053.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 476.00 | 46 905.00 | ||
DL TOTAL (I) | 110 529.00 | 102 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 334.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 578.00 | 87 578.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 628.00 | 2 028.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 150.00 | 127 672.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 762.00 | 108 658.00 | ||
EA Autres dettes | 9 663.00 | 7 246.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 337 116.00 | 333 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 645.00 | 435 234.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 538.00 | 333 182.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 237.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 292 420.00 | 19 569.00 | 1 311 989.00 | 1 122 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 420.00 | 19 569.00 | 1 311 989.00 | 1 122 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 940.00 | 33 798.00 | ||
FQ Autres produits | 266.00 | 431.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 378 196.00 | 1 156 733.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650 111.00 | 539 753.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 169.00 | -21 734.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 942.00 | 2 772.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 268 840.00 | 207 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 426.00 | 19 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 275 811.00 | 244 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 571.00 | 88 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 258.00 | 2 371.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 742.00 | |||
GE Autres charges | 1 108.00 | 1 034.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 368 236.00 | 1 100 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 960.00 | 56 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 255.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 255.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 165.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 165.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 90.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 050.00 | 56 437.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -125.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 9 407.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 451.00 | 1 156 733.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 975.00 | 1 109 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 476.00 | 46 905.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 198.00 | 7 190.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 838.00 | 429.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 058.00 | 13 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 196.00 | 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 253.00 | 14 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 770.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 3 258.00 | 8 073.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 815.00 | 3 258.00 | 8 073.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 15 742.00 | 15 742.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 742.00 | 15 742.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 742.00 | 15 742.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 742.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 920.00 | 28 920.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 6 740.00 | ||
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 648.00 | 17 648.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 346.00 | 26 346.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 939.00 | 55 019.00 | 28 920.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 237.00 | 58 237.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 097.00 | 10 097.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 150.00 | 151 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 461.00 | 22 461.00 | ||
VW T.V.A. | 11 842.00 | 11 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 578.00 | 47 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 663.00 | 9 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 488.00 | 286 910.00 | 47 578.00 | |